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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMPQ
1751
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
25,259
-6,544
| -21% | -US$10.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RSXJ
1752
상장폐지됨
VanEck Russia Small-Cap ETF
RSXJ
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
12,398
-935
| -7% | -US$3.26만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
HZNP
1753
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
12,356
+3,060
| +33% | +US$9.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1754
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.9억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
11,733
+5,093
| +77% | +US$18.4만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1755
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
3,000
+1,725
| +135% | +US$24.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1756
Neogen
NEOG
US$26.2억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
13,642
-5,756
| -30% | -US$18.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1757
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
9,180
-484
| -5% | -US$2.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1758
Ares Management
ARES
US$281억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
12,413
+711
| +6% | +US$2.21만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1759
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.54억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
12,471
-2,666
| -18% | -US$9.32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DEX
1760
상장폐지됨
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
42,621
+8,499
| +25% | +US$8.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1761
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.7억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
37,446
+463
| +1% | +US$5.27천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1762
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
45,080
-8,559
| -16% | -US$7.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1763
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
3,123
-184
| -6% | -US$2.49만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1764
The Greenbrier Companies
GBX
US$12억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
13,599
+1,995
| +17% | +US$5.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JDD
1765
상장폐지됨
Nuveen Diversified Dividend and Income Fund
JDD
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
40,418
+50
| +0.1% | +US$544 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1766
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$44만 | ﹤0.01% |
6,497
-355
| -5% | -US$2.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1767
Insulet
PODD
US$103억
| US$44만 | ﹤0.01% |
2,575
-64
| -2% | -US$1.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
HIE
1768
상장폐지됨
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
| US$44만 | ﹤0.01% |
39,100
+12,200
| +45% | +US$13.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1769
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$1.62억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
82,493
-105
| -0.1% | -US$563 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1770
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
4,648
+495
| +12% | +US$4.53만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1771
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
17,227
+2,563
| +17% | +US$6.52만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1772
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
10,425
-298,048
| -97% | -US$1215만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1773
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.3억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
8,477
+4,851
| +134% | +US$23.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1774
Independence Realty Trust
IRT
US$35.8억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
31,061
-857
| -3% | -US$1.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1775
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.3억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
13,156
+487
| +4% | +US$1.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.