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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMPQ
1751
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
25.259
-6.544
| -21 % | -108.305 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RSXJ
1752
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia Small-Cap ETF
RSXJ
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
12.398
-935
| -7 % | -32.584 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
HZNP
1753
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 446.000 $ | ﹤0,01 % |
12.356
+3.060
| +33 % | +93.822 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1754
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,39 Mrd. $
| 445.000 $ | ﹤0,01 % |
11.733
+5.093
| +77 % | +184.294 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1755
Hubbell
HUBB
23,6 Mrd. $
| 445.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+1.725
| +135 % | +245.624 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1756
Neogen
NEOG
2,62 Mrd. $
| 445.000 $ | ﹤0,01 % |
13.642
-5.756
| -30 % | -189.254 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1757
Allison Transmission
ALSN
9,05 Mrd. $
| 444.000 $ | ﹤0,01 % |
9.180
-484
| -5 % | -22.488 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1758
Ares Management
ARES
28,1 Mrd. $
| 444.000 $ | ﹤0,01 % |
12.413
+711
| +6 % | +22.087 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1759
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
554 Mio. $
| 444.000 $ | ﹤0,01 % |
12.471
-2.666
| -18 % | -93.181 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DEX
1760
Nicht mehr gelistet
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIVIDEND & INCOME FUND
DEX
| 444.000 $ | ﹤0,01 % |
42.621
+8.499
| +25 % | +85.034 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1761
SRH Total Return Fund
STEW
1,77 Mrd. $
| 442.000 $ | ﹤0,01 % |
37.446
+463
| +1 % | +5.273 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1762
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 442.000 $ | ﹤0,01 % |
45.080
-8.559
| -16 % | -76.413 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1763
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 441.000 $ | ﹤0,01 % |
3.123
-184
| -6 % | -24.922 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1764
The Greenbrier Companies
GBX
1,2 Mrd. $
| 441.000 $ | ﹤0,01 % |
13.599
+1.995
| +17 % | +59.731 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JDD
1765
Nicht mehr gelistet
Nuveen Diversified Dividend and Income Fund
JDD
| 441.000 $ | ﹤0,01 % |
40.418
+50
| +0,1 % | +544 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1766
GoDaddy
GDDY
14,5 Mrd. $
| 440.000 $ | ﹤0,01 % |
6.497
-355
| -5 % | -23.469 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1767
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 440.000 $ | ﹤0,01 % |
2.575
-64
| -2 % | -10.664 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
HIE
1768
Nicht mehr gelistet
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
| 440.000 $ | ﹤0,01 % |
39.100
+12.200
| +45 % | +139.279 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1769
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
162 Mio. $
| 439.000 $ | ﹤0,01 % |
82.493
-105
| -0,1 % | -563 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1770
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 439.000 $ | ﹤0,01 % |
4.648
+495
| +12 % | +45.251 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1771
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 439.000 $ | ﹤0,01 % |
17.227
+2.563
| +17 % | +65.187 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1772
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 438.000 $ | ﹤0,01 % |
10.425
-298.048
| -97 % | -12,1 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1773
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
| 438.000 $ | ﹤0,01 % |
8.477
+4.851
| +134 % | +232.233 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1774
Independence Realty Trust
IRT
3,58 Mrd. $
| 437.000 $ | ﹤0,01 % |
31.061
-857
| -3 % | -12.485 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1775
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,83 Mrd. $
| 437.000 $ | ﹤0,01 % |
13.156
+487
| +4 % | +14.554 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .