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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
545 Mio. $
| 464.000 $ | ﹤0,01 % |
16.370
-2.865
| -15 % | -77.050 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1727
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 464.000 $ | ﹤0,01 % |
2.214
+754
| +52 % | +151.206 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1728
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| 463.000 $ | ﹤0,01 % |
17.959
-6.633
| -27 % | -166.310 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1729
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| 462.000 $ | ﹤0,01 % |
18.080
+1.151
| +7 % | +29.396 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1730
Medallion Financial
MFIN
260 Mio. $
| 461.000 $ | ﹤0,01 % |
63.380
-6.482
| -9 % | -42.454 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1731
United States Oil Fund
USO
1,87 Mrd. $
| 461.000 $ | ﹤0,01 % |
4.514
-667
| -13 % | -63.391 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1732
ONE Gas
OGS
4,92 Mrd. $
| 460.000 $ | ﹤0,01 % |
4.932
-1.874
| -28 % | -171.413 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MNDT
1733
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 460.000 $ | ﹤0,01 % |
27.881
-2.051
| -7 % | -32.898 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1734
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
| 459.000 $ | ﹤0,01 % |
12.499
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1735
Otter Tail
OTTR
3,81 Mrd. $
| 458.000 $ | ﹤0,01 % |
8.919
-2.322
| -21 % | -120.512 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1736
Celanese
CE
5,18 Mrd. $
| 457.000 $ | ﹤0,01 % |
3.711
-119
| -3 % | -14.646 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1737
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
| 457.000 $ | ﹤0,01 % |
3.446
-71
| -2 % | -9.327 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1738
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
612 Mio. $
| 456.000 $ | ﹤0,01 % |
8.556
-4
| -0 % | -212 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1739
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
| 454.000 $ | ﹤0,01 % |
17.738
+6.064
| +52 % | +140.935 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1740
Zoom
ZM
28,1 Mrd. $
| 454.000 $ | ﹤0,01 % |
6.666
+2.418
| +57 % | +166.409 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1741
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
634 Mio. $
| 453.000 $ | ﹤0,01 % |
41.244
-565
| -1 % | -5.997 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
QED
1742
Nicht mehr gelistet
IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
QED
| 453.000 $ | ﹤0,01 % |
20.941
-1.468
| -7 % | -31.838 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
1743
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
156 Mio. $
| 452.000 $ | ﹤0,01 % |
9.107
-17.850
| -66 % | -849.612 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1744
Universal Corp
UVV
988 Mio. $
| 449.000 $ | ﹤0,01 % |
7.849
+623
| +9 % | +33.629 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
INXN
1745
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 449.000 $ | ﹤0,01 % |
5.361
-1.165
| -18 % | -97.276 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1746
Franklin Electric
FELE
4,39 Mrd. $
| 448.000 $ | ﹤0,01 % |
7.802
+648
| +9 % | +34.238 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1747
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
15.775
-641
| -4 % | -17.852 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1748
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
355 Mio. $
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
52.521
+19.600
| +60 % | +166.992 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1749
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
6.049
+188
| +3 % | +12.981 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1750
White Mountains Insurance
WTM
5,36 Mrd. $
| 447.000 $ | ﹤0,01 % |
401
-493
| -55 % | -537.749 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .