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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Louisiana-Pacific
LPX
5,18 Mrd. $
| 497.000 $ | ﹤0,01 % |
16.746
-26.427
| -61 % | -746.328 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1677
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 497.000 $ | ﹤0,01 % |
7.735
-14.752
| -66 % | -971.369 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1678
Huntsman Corp
HUN
1,57 Mrd. $
| 496.000 $ | ﹤0,01 % |
20.592
-9.783
| -32 % | -226.617 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1679
Nicht mehr gelistet
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| 494.000 $ | ﹤0,01 % |
27.983
+336
| +1 % | +5.982 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1680
Barings Participation Investors
MPV
179 Mio. $
| 493.000 $ | ﹤0,01 % |
30.541
+2.968
| +11 % | +48.814 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1681
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
| 493.000 $ | ﹤0,01 % |
12.690
+689
| +6 % | +27.728 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1682
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
983 Mio. $
| 492.000 $ | ﹤0,01 % |
16.627
+11.317
| +213 % | +327.573 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1683
FNB Corp
FNB
6,43 Mrd. $
| 490.000 $ | ﹤0,01 % |
38.648
-3.275
| -8 % | -40.148 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1684
Nicht mehr gelistet
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| 489.000 $ | ﹤0,01 % |
16.006
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1685
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
358 Mio. $
| 489.000 $ | ﹤0,01 % |
43.800
+19.500
| +80 % | +217.361 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1686
ReWalk Robotics
LFWD
17,1 Mio. $
| 489.000 $ | ﹤0,01 % |
2.694
+826
| +44 % | +179.293 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1687
Diodes
DIOD
3,79 Mrd. $
| 487.000 $ | ﹤0,01 % |
8.650
-202
| -2 % | -9.347 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1688
Encompass Health
EHC
12,3 Mrd. $
| 487.000 $ | ﹤0,01 % |
8.830
+789
| +10 % | +42.815 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1689
MDU Resources
MDU
4,03 Mrd. $
| 486.000 $ | ﹤0,01 % |
43.056
+9.262
| +27 % | +101.116 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1690
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 485.000 $ | ﹤0,01 % |
20.659
+1.213
| +6 % | +25.976 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1691
abrdn World Healthcare Fund
THW
507 Mio. $
| 485.000 $ | ﹤0,01 % |
35.020
+4.380
| +14 % | +58.995 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1692
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 484.000 $ | ﹤0,01 % |
41.309
-10.268
| -20 % | -113.033 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PRVB
1693
Nicht mehr gelistet
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
| 484.000 $ | ﹤0,01 % |
32.450
-84.671
| -72 % | -754.486 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
BSAE
1694
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF
BSAE
| 482.000 $ | ﹤0,01 % |
18.874
-209
| -1 % | -5.341 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1695
Arrowhead Research
ARWR
8,17 Mrd. $
| 481.000 $ | ﹤0,01 % |
7.592
+3.508
| +86 % | +174.072 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1696
Brookfield Renewable
BEP
8,66 Mrd. $
| 481.000 $ | ﹤0,01 % |
19.345
+1.242
| +7 % | +29.311 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1697
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
525 Mio. $
| 481.000 $ | ﹤0,01 % |
12.189
+1.951
| +19 % | +74.439 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1698
Under Armour
UAA
2,02 Mrd. $
| 480.000 $ | ﹤0,01 % |
22.171
+141
| +0,6 % | +2.738 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1699
Genpact
G
6,82 Mrd. $
| 479.000 $ | ﹤0,01 % |
11.343
-355
| -3 % | -14.187 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1700
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
104 Mio. $
| 479.000 $ | ﹤0,01 % |
18.365
+5.665
| +45 % | +143.216 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .