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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
16,746
-26,427
| -61% | -US$74.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1677
MasTec
MTZ
US$137億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
7,735
-14,752
| -66% | -US$97.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1678
Huntsman Corp
HUN
US$15.4億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
20,592
-9,783
| -32% | -US$22.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1679
已下市
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| US$49.4萬 | ﹤0.01% |
27,983
+336
| +1% | +US$5,982 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1680
Barings Participation Investors
MPV
US$1.77億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
30,541
+2,968
| +11% | +US$4.88萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1681
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
12,690
+689
| +6% | +US$2.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1682
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.9億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
16,627
+11,317
| +213% | +US$32.8萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1683
FNB Corp
FNB
US$64.2億
| US$49萬 | ﹤0.01% |
38,648
-3,275
| -8% | -US$4.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1684
已下市
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| US$48.9萬 | ﹤0.01% |
16,006
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
1685
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$3.6億
| US$48.9萬 | ﹤0.01% |
43,800
+19,500
| +80% | +US$21.7萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1686
ReWalk Robotics
LFWD
US$1716萬
| US$48.9萬 | ﹤0.01% |
2,694
+826
| +44% | +US$17.9萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1687
Diodes
DIOD
US$37.3億
| US$48.7萬 | ﹤0.01% |
8,650
-202
| -2% | -US$9,347 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1688
Encompass Health
EHC
US$122億
| US$48.7萬 | ﹤0.01% |
8,830
+789
| +10% | +US$4.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1689
MDU Resources
MDU
US$40.4億
| US$48.6萬 | ﹤0.01% |
43,056
+9,262
| +27% | +US$10.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1690
Ovintiv
OVV
US$200億
| US$48.5萬 | ﹤0.01% |
20,659
+1,213
| +6% | +US$2.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1691
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.04億
| US$48.5萬 | ﹤0.01% |
35,020
+4,380
| +14% | +US$5.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1692
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.3億
| US$48.4萬 | ﹤0.01% |
41,309
-10,268
| -20% | -US$11.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PRVB
1693
已下市
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
| US$48.4萬 | ﹤0.01% |
32,450
-84,671
| -72% | -US$75.4萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
BSAE
1694
已下市
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF
BSAE
| US$48.2萬 | ﹤0.01% |
18,874
-209
| -1% | -US$5,341 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1695
Arrowhead Research
ARWR
US$82億
| US$48.1萬 | ﹤0.01% |
7,592
+3,508
| +86% | +US$17.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1696
Brookfield Renewable
BEP
US$85.7億
| US$48.1萬 | ﹤0.01% |
19,345
+1,242
| +7% | +US$2.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1697
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.24億
| US$48.1萬 | ﹤0.01% |
12,189
+1,951
| +19% | +US$7.44萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1698
Under Armour
UAA
US$20.1億
| US$48萬 | ﹤0.01% |
22,171
+141
| +0.6% | +US$2,738 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1699
Genpact
G
US$68.3億
| US$47.9萬 | ﹤0.01% |
11,343
-355
| -3% | -US$1.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1700
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$1.04億
| US$47.9萬 | ﹤0.01% |
18,365
+5,665
| +45% | +US$14.3萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。