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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.4億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
16,370
-2,865
| -15% | -US$7.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1727
WEX
WEX
US$67.3億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
2,214
+754
| +52% | +US$15.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1728
已下市
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
17,959
-6,633
| -27% | -US$16.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1729
已下市
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| US$46.2萬 | ﹤0.01% |
18,080
+1,151
| +7% | +US$2.94萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1730
Medallion Financial
MFIN
US$2.62億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
63,380
-6,482
| -9% | -US$4.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1731
United States Oil Fund
USO
US$19.5億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
4,514
-667
| -13% | -US$6.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1732
ONE Gas
OGS
US$49億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
4,932
-1,874
| -28% | -US$17.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MNDT
1733
已下市
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$46萬 | ﹤0.01% |
27,881
-2,051
| -7% | -US$3.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1734
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
12,499
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
1735
Otter Tail
OTTR
US$38億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
8,919
-2,322
| -21% | -US$12.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1736
Celanese
CE
US$52.4億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
3,711
-119
| -3% | -US$1.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1737
EastGroup Properties
EGP
US$107億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
3,446
-71
| -2% | -US$9,327 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1738
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.11億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
8,556
-4
| -0% | -US$212 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1739
nVent Electric
NVT
US$203億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
17,738
+6,064
| +52% | +US$14.1萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1740
Zoom
ZM
US$279億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
6,666
+2,418
| +57% | +US$16.6萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1741
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.27億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
41,244
-565
| -1% | -US$5,997 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
QED
1742
已下市
IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
QED
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
20,941
-1,468
| -7% | -US$3.18萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1743
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.54億
| US$45.2萬 | ﹤0.01% |
9,107
-17,850
| -66% | -US$85萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1744
Universal Corp
UVV
US$9.8億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
7,849
+623
| +9% | +US$3.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
INXN
1745
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
5,361
-1,165
| -18% | -US$9.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1746
Franklin Electric
FELE
US$43.5億
| US$44.8萬 | ﹤0.01% |
7,802
+648
| +9% | +US$3.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1747
Honda
HMC
US$443億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
15,775
-641
| -4% | -US$1.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1748
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.54億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
52,521
+19,600
| +60% | +US$16.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1749
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
6,049
+188
| +3% | +US$1.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1750
White Mountains Insurance
WTM
US$53.1億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
401
-493
| -55% | -US$53.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。