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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 545 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
16,370
-2,865
| -15% | -USD 77 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1727
WEX
WEX
USD 6753 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
2,214
+754
| +52% | +USD 151 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1728
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| USD 463 k | ﹤0.01% |
17,959
-6,633
| -27% | -USD 166 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1729
Dejó de cotizar
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| USD 462 k | ﹤0.01% |
18,080
+1,151
| +7% | +USD 29.4 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1730
Medallion Financial
MFIN
USD 260 M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
63,380
-6,482
| -9% | -USD 42.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1731
United States Oil Fund
USO
USD 1873 M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
4,514
-667
| -13% | -USD 63.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1732
ONE Gas
OGS
USD 4919 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
4,932
-1,874
| -28% | -USD 171 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MNDT
1733
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 460 k | ﹤0.01% |
27,881
-2,051
| -7% | -USD 32.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1734
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1654 M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
12,499
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1735
Otter Tail
OTTR
USD 3811 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
8,919
-2,322
| -21% | -USD 121 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1736
Celanese
CE
USD 5182 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
3,711
-119
| -3% | -USD 14.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1737
EastGroup Properties
EGP
USD 10.9 mil M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
3,446
-71
| -2% | -USD 9.33 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1738
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 612 M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
8,556
-4
| -0% | -USD 212 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1739
nVent Electric
NVT
USD 20.7 mil M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
17,738
+6,064
| +52% | +USD 141 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1740
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
6,666
+2,418
| +57% | +USD 166 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1741
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 634 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
41,244
-565
| -1% | -USD 6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QED
1742
Dejó de cotizar
IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
QED
| USD 453 k | ﹤0.01% |
20,941
-1,468
| -7% | -USD 31.8 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1743
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
USD 156 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
9,107
-17,850
| -66% | -USD 850 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1744
Universal Corp
UVV
USD 988 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
7,849
+623
| +9% | +USD 33.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
INXN
1745
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 449 k | ﹤0.01% |
5,361
-1,165
| -18% | -USD 97.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1746
Franklin Electric
FELE
USD 4386 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
7,802
+648
| +9% | +USD 34.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1747
Honda
HMC
USD 44.9 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
15,775
-641
| -4% | -USD 17.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1748
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 355 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
52,521
+19,600
| +60% | +USD 167 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1749
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2102 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
6,049
+188
| +3% | +USD 13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1750
White Mountains Insurance
WTM
USD 5364 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
401
-493
| -55% | -USD 538 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.