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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QTS
1776
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 435 k | ﹤0.01% |
8,014
+4,124
| +106% | +USD 216 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PACW
1777
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 434 k | ﹤0.01% |
11,287
-1,177
| -9% | -USD 44.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1778
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1198 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
32,025
+21,600
| +207% | +USD 291 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1779
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 432 k | ﹤0.01% |
20,433
-15,960
| -44% | -USD 306 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
DMRI
1780
Dejó de cotizar
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF
DMRI
| USD 432 k | ﹤0.01% |
8,366
+2,119
| +34% | +USD 106 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1781
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 431 k | ﹤0.01% |
19,352
+4,580
| +31% | +USD 103 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1782
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8090 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
9,438
-793
| -8% | -USD 36.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1783
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 340 M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
19,418
-968
| -5% | -USD 22.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CZZ
1784
Dejó de cotizar
Cosan Limited
CZZ
| USD 430 k | ﹤0.01% |
18,842
-706
| -4% | -USD 12.5 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1785
Exponent
EXPO
USD 3666 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
6,193
+367
| +6% | +USD 24.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1786
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
USD 237 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
33,114
+660
| +2% | +USD 8.32 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1787
Gildan
GIL
USD 7598 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
14,437
+2,543
| +21% | +USD 74.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
UFS
1788
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 427 k | ﹤0.01% |
11,154
-109
| -1% | -USD 4.04 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1789
Kilroy Realty
KRC
USD 4182 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
5,075
+394
| +8% | +USD 32.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1790
CONMED
CNMD
USD 1481 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
3,788
+873
| +30% | +USD 93 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1791
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1156 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
15,556
+44
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1792
Dejó de cotizar
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| USD 425 k | ﹤0.01% |
29,520
+12,400
| +72% | +USD 167 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1793
CEL-SCI Corp
CVM
USD 28.3 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
1,546
+350
| +29% | +USD 82.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1794
USA Compression Partners
USAC
USD 3626 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
23,387
+5,520
| +31% | +USD 94.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SYNH
1795
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 424 k | ﹤0.01% |
7,109
+1,067
| +18% | +USD 57.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1796
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 423 k | ﹤0.01% |
8,884
+991
| +13% | +USD 44.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1797
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1904 M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
38,318
-49,227
| -56% | -USD 542 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1798
Kite Realty
KRG
USD 4963 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
21,625
+262
| +1% | +USD 4.73 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1799
TRI-Continental Corp
TY
USD 1846 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
14,930
+3,438
| +30% | +USD 95.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1800
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
USD 40.3 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
11,600
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.