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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 791 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
25,606
-21,026
| -45% | -USD 325 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1827
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
USD 381 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
10,359
-23,855
| -70% | -USD 916 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1828
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 702 M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
7,787
+185
| +2% | +USD 9.5 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
AJRD
1829
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 404 k | ﹤0.01% |
8,833
+170
| +2% | +USD 7.7 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1830
Kinross Gold
KGC
USD 26.9 mil M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
85,033
+1,663
| +2% | +USD 7.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1831
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6279 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
5,117
+1,625
| +47% | +USD 120 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1832
EPR Properties
EPR
USD 4318 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
5,657
-778
| -12% | -USD 57.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NM
1833
Dejó de cotizar
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| USD 401 k | ﹤0.01% |
89,650
-1,950
| -2% | -USD 9.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1834
Oxford Lane Capital
OXLC
USD 686 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
9,816
+434
| +5% | +USD 19.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IAA
1835
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 400 k | ﹤0.01% |
8,497
-80
| -0.9% | -USD 3.37 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1836
CAE Inc
CAE
USD 8053 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
15,078
+26
| +0.2% | +USD 669 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1837
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 310 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
78,797
-7,254
| -8% | -USD 36.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1838
RLI Corp
RLI
USD 6150 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
8,848
-668
| -7% | -USD 31.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATRS
1839
Dejó de cotizar
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| USD 399 k | ﹤0.01% |
84,997
+8,749
| +11% | +USD 35.8 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
HMSY
1840
Dejó de cotizar
HMS Holdings Corp.
HMSY
| USD 399 k | ﹤0.01% |
13,502
-609
| -4% | -USD 18.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1841
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
3,752
-239
| -6% | -USD 26.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1842
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1161 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
38,895
+7,027
| +22% | +USD 67.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1843
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1654 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
4,498
+2
| +0% | +USD 177 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1844
Jabil
JBL
USD 28 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
9,612
+3,549
| +59% | +USD 136 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATCO
1845
Dejó de cotizar
Atlas Corp.
ATCO
| USD 397 k | ﹤0.01% |
27,930
+747
| +3% | +USD 8.92 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1846
Dorman Products
DORM
USD 3783 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
5,222
-151
| -3% | -USD 11.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCO
1847
Dejó de cotizar
abrdn Global Income Fund
FCO
| USD 394 k | ﹤0.01% |
49,007
+3,061
| +7% | +USD 24.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1848
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
USD 155 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
37,599
+1,684
| +5% | +USD 17.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1849
Omnicell
OMCL
USD 1692 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
4,817
+594
| +14% | +USD 45.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1850
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 398 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
18,198
-4,964
| -21% | -USD 104 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.