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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 255 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
11,811
-811
| -6% | -USD 27.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1852
Columbia Sportswear
COLM
USD 3178 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
3,924
-217
| -5% | -USD 20.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1853
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
5,482
-5,184
| -49% | -USD 351 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1854
Wendy's
WEN
USD 1253 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
17,621
-506
| -3% | -USD 10.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1855
Casella Waste Systems
CWST
USD 6166 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
8,504
-6,770
| -44% | -USD 299 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1856
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1243 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
7,027
-1,072
| -13% | -USD 58.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1857
Hello Group
MOMO
USD 652 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
11,623
-2,892
| -20% | -USD 103 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
AVLR
1858
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| USD 390 k | ﹤0.01% |
5,333
-23,366
| -81% | -USD 1.7 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1859
Highwoods Properties
HIW
USD 3361 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
7,947
+215
| +3% | +USD 9.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1860
Outfront Media
OUT
USD 5531 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
14,686
-2,451
| -14% | -USD 63.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1861
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
USD 56.8 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
15,646
+3,778
| +32% | +USD 94 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1862
US Physical Therapy
USPH
USD 1324 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
3,401
+536
| +19% | +USD 66.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1863
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
6,212
+688
| +12% | +USD 40.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1864
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 492 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
14,883
-3,681
| -20% | -USD 95.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FAM
1865
Dejó de cotizar
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund
FAM
| USD 385 k | ﹤0.01% |
34,436
-28,433
| -45% | -USD 312 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1866
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1841 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
6,681
-4,968
| -43% | -USD 264 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1867
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9800 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
3,917
-754
| -16% | -USD 70 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1868
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 580 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
21,367
-4,481
| -17% | -USD 78.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1869
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
USD 49.1 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
21,502
+21,192
| +6,836% | +USD 385 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1870
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
USD 10.6 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
7,925
+683
| +9% | +USD 33 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1871
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3064 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
30,775
+3,375
| +12% | +USD 35.4 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1872
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 466 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
8,424
-453
| -5% | -USD 20.1 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1873
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
13,536
+3,293
| +32% | +USD 73.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1874
Armstrong World Industries
AWI
USD 7243 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
4,037
+385
| +11% | +USD 36.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1875
Levi Strauss
LEVI
USD 8191 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
19,735
-583
| -3% | -USD 10.4 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.