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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 542 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
7,428
+482
| +7% | +USD 23.9 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1902
Glaukos
GKOS
USD 10.4 mil M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
6,710
+587
| +10% | +USD 35.7 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1903
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 253 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
19,002
+879
| +5% | +USD 16.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1904
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 364 k | ﹤0.01% |
15,764
-1,080
| -6% | -USD 23.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1905
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5502 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
5,569
+554
| +11% | +USD 35.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1906
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
USD 181 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
5,224
+5,215
| +57,944% | +USD 335 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1907
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2290 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
22,477
+3,857
| +21% | +USD 60.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1908
Protolabs
PRLB
USD 2018 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
3,552
-367
| -9% | -USD 36.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBT
1909
Dejó de cotizar
Welbilt, Inc.
WBT
| USD 361 k | ﹤0.01% |
23,127
+5,839
| +34% | +USD 100 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1910
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
17,614
+3,143
| +22% | +USD 59.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1911
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1009 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
21,993
+4,225
| +24% | +USD 66.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1912
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 819 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
12,172
-250
| -2% | -USD 7.16 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1913
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 605 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
12,491
-580
| -4% | -USD 15.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1914
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 911 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
14,665
+23
| +0.2% | +USD 551 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1915
Brinker International
EAT
USD 7962 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
8,515
+1,195
| +16% | +USD 51.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1916
Infosys
INFY
USD 53.5 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
34,588
-10,691
| -24% | -USD 108 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1917
Sensient Technologies
SXT
USD 5573 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
5,391
-216
| -4% | -USD 13.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1918
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 189 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
54,544
+9,193
| +20% | +USD 57.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1919
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 479 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
14,266
+750
| +6% | +USD 16.9 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1920
Simmons First National
SFNC
USD 3370 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
13,304
-52
| -0.4% | -USD 1.31 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1921
Dejó de cotizar
Invesco Shipping ETF
SEA
| USD 356 k | ﹤0.01% |
34,958
-2,119
| -6% | -USD 20.5 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1922
Designer Brands
DBI
USD 335 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
22,549
-5,301
| -19% | -USD 87.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1923
FirstService
FSV
USD 6429 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
3,807
+845
| +29% | +USD 79.6 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1924
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1194 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
8,602
+4,709
| +121% | +USD 179 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1925
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4331 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
3,733
-711
| -16% | -USD 61.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.