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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
$5.42億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
7,428
+482
| +7% | +$2.39万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1902
Glaukos
GKOS
$104億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
6,710
+587
| +10% | +$3.57万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1903
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
$2.53億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
19,002
+879
| +5% | +$1.63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1904
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $36.4万 | ﹤0.01% |
15,764
-1,080
| -6% | -$2.37万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1905
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
5,569
+554
| +11% | +$3.51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1906
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
$1.81億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
5,224
+5,215
| +57,944% | +$33.5万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1907
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.9億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
22,477
+3,857
| +21% | +$6.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1908
Protolabs
PRLB
$20.2億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
3,552
-367
| -9% | -$3.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WBT
1909
上場廃止
Welbilt, Inc.
WBT
| $36.1万 | ﹤0.01% |
23,127
+5,839
| +34% | +$10万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1910
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $36万 | ﹤0.01% |
17,614
+3,143
| +22% | +$5.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1911
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.1億
| $36万 | ﹤0.01% |
21,993
+4,225
| +24% | +$6.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1912
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.19億
| $36万 | ﹤0.01% |
12,172
-250
| -2% | -$7,157 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1913
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
$6.05億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
12,491
-580
| -4% | -$1.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1914
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9.11億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
14,665
+23
| +0.2% | +$551 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1915
Brinker International
EAT
$79.6億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
8,515
+1,195
| +16% | +$5.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1916
Infosys
INFY
$535億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
34,588
-10,691
| -24% | -$10.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1917
Sensient Technologies
SXT
$55.7億
| $35.7万 | ﹤0.01% |
5,391
-216
| -4% | -$1.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1918
Pennant Park Investment Corp
PNNT
$1.89億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
54,544
+9,193
| +20% | +$5.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1919
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.79億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
14,266
+750
| +6% | +$1.69万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1920
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
13,304
-52
| -0.4% | -$1,312 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1921
上場廃止
Invesco Shipping ETF
SEA
| $35.6万 | ﹤0.01% |
34,958
-2,119
| -6% | -$2.05万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1922
Designer Brands
DBI
$3.35億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
22,549
-5,301
| -19% | -$8.78万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1923
FirstService
FSV
$64.3億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
3,807
+845
| +29% | +$7.96万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1924
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$11.9億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
8,602
+4,709
| +121% | +$17.9万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1925
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
3,733
-711
| -16% | -$6.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。