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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.42億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
7,428
+482
| +7% | +US$2.39萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1902
Glaukos
GKOS
US$106億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
6,710
+587
| +10% | +US$3.57萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1903
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.54億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
19,002
+879
| +5% | +US$1.63萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1904
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
15,764
-1,080
| -6% | -US$2.37萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1905
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
5,569
+554
| +11% | +US$3.51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1906
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
US$1.81億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
5,224
+5,215
| +57,944% | +US$33.5萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1907
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
22,477
+3,857
| +21% | +US$6.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1908
Protolabs
PRLB
US$20.5億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
3,552
-367
| -9% | -US$3.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WBT
1909
已下市
Welbilt, Inc.
WBT
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
23,127
+5,839
| +34% | +US$10萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1910
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
17,614
+3,143
| +22% | +US$5.95萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1911
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
21,993
+4,225
| +24% | +US$6.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1912
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.1億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
12,172
-250
| -2% | -US$7,157 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1913
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.97億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
12,491
-580
| -4% | -US$1.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1914
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.07億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
14,665
+23
| +0.2% | +US$551 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1915
Brinker International
EAT
US$76.5億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
8,515
+1,195
| +16% | +US$5.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1916
Infosys
INFY
US$500億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
34,588
-10,691
| -24% | -US$10.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1917
Sensient Technologies
SXT
US$56.5億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
5,391
-216
| -4% | -US$1.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1918
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.87億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
54,544
+9,193
| +20% | +US$5.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1919
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
14,266
+750
| +6% | +US$1.69萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1920
Simmons First National
SFNC
US$33.7億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
13,304
-52
| -0.4% | -US$1,312 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1921
已下市
Invesco Shipping ETF
SEA
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
34,958
-2,119
| -6% | -US$2.05萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1922
Designer Brands
DBI
US$3.25億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
22,549
-5,301
| -19% | -US$8.78萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1923
FirstService
FSV
US$62.7億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
3,807
+845
| +29% | +US$7.96萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1924
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
8,602
+4,709
| +121% | +US$17.9萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1925
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
3,733
-711
| -16% | -US$6.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。