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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
已下市
NEVRO CORP.
NVRO
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
3,015
-90
| -3% | -US$8,913 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1927
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.67億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
6,179
-605
| -9% | -US$3.3萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1928
Ziff Davis
ZD
US$19.6億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
4,318
-1,960
| -31% | -US$16.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1929
Cinemark Holdings
CNK
US$45.5億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
10,391
+3,377
| +48% | +US$11.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1930
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
US$1409萬
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
7,251
-870
| -11% | -US$4.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1931
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.94億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
41,223
+3,486
| +9% | +US$2.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1932
UBS Group
UBS
US$1430億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
28,045
-2,457
| -8% | -US$2.92萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1933
Morningstar
MORN
US$83.5億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
2,315
+71
| +3% | +US$1.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1934
Knowles
KN
US$28.6億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
16,545
-261
| -2% | -US$5,606 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1935
Enviri
NVRI
US$5.41億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
15,266
+7,437
| +95% | +US$15.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MIE
1936
已下市
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$35萬 | ﹤0.01% |
43,588
+17,588
| +68% | +US$13.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1937
已下市
CyberArk
CYBR
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
2,995
-294
| -9% | -US$3.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1938
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$1.08億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
10,705
-1,414
| -12% | -US$4.42萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
AYR
1939
已下市
Aircastle Ltd
AYR
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
10,891
+1,923
| +21% | +US$5.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1940
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3720萬
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
13,098
-2,601
| -17% | -US$6.48萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1941
Churchill Downs
CHDN
US$58.2億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
5,058
+2,682
| +113% | +US$17.5萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1942
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.05億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
18,364
-897
| -5% | -US$1.67萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1943
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.8億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
14,258
-1,231
| -8% | -US$3.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SA
1944
Seabridge Gold
SA
US$28.1億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
25,119
-720
| -3% | -US$9,116 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1945
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.7億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
43,200
+5,200
| +14% | +US$4.33萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1946
Flex
FLEX
US$294億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
36,328
+14,087
| +63% | +US$12.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1947
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.49億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
5,160
+1,354
| +36% | +US$8.63萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CTT
1948
已下市
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
30,110
+4,761
| +19% | +US$5.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1949
Cable One
CABO
US$2582萬
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
231
+30
| +15% | +US$4.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ELME
1950
已下市
Elme Communities
ELME
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
11,787
-81
| -0.7% | -US$2,408 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。