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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Dejó de cotizar
NEVRO CORP.
NVRO
| USD 354 k | ﹤0.01% |
3,015
-90
| -3% | -USD 8.91 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1927
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 372 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
6,179
-605
| -9% | -USD 33 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1928
Ziff Davis
ZD
USD 1987 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
4,318
-1,960
| -31% | -USD 162 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1929
Cinemark Holdings
CNK
USD 4591 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
10,391
+3,377
| +48% | +USD 119 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1930
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
USD 13.8 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
7,251
-870
| -11% | -USD 43 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1931
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 684 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
41,223
+3,486
| +9% | +USD 28.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1932
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
28,045
-2,457
| -8% | -USD 29.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1933
Morningstar
MORN
USD 8378 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
2,315
+71
| +3% | +USD 10.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1934
Knowles
KN
USD 2851 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
16,545
-261
| -2% | -USD 5.61 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1935
Enviri
NVRI
USD 540 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
15,266
+7,437
| +95% | +USD 155 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIE
1936
Dejó de cotizar
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| USD 350 k | ﹤0.01% |
43,588
+17,588
| +68% | +USD 135 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1937
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 349 k | ﹤0.01% |
2,995
-294
| -9% | -USD 33 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1938
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
USD 107 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
10,705
-1,414
| -12% | -USD 44.2 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
AYR
1939
Dejó de cotizar
Aircastle Ltd
AYR
| USD 349 k | ﹤0.01% |
10,891
+1,923
| +21% | +USD 55.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1940
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
USD 36.2 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
13,098
-2,601
| -17% | -USD 64.8 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1941
Churchill Downs
CHDN
USD 5886 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
5,058
+2,682
| +113% | +USD 175 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1942
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
USD 105 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
18,364
-897
| -5% | -USD 16.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1943
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1701 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
14,258
-1,231
| -8% | -USD 30.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SA
1944
Seabridge Gold
SA
USD 2677 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
25,119
-720
| -3% | -USD 9.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1945
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 263 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
43,200
+5,200
| +14% | +USD 43.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1946
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
36,328
+14,087
| +63% | +USD 121 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1947
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 255 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
5,160
+1,354
| +36% | +USD 86.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTT
1948
Dejó de cotizar
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| USD 345 k | ﹤0.01% |
30,110
+4,761
| +19% | +USD 54.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1949
Cable One
CABO
USD 31.8 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
231
+30
| +15% | +USD 42.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1950
Elme Communities
ELME
USD 157 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
11,787
-81
| -0.7% | -USD 2.41 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.