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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Saratoga Investment
SAR
USD 216 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
13,252
+169
| +1% | +USD 4.24 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1977
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 306 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+10,191
| Nuevas | +USD 324 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1978
Under Armour Class C
UA
USD 2032 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
17,143
-483
| -3% | -USD 8.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PBND
1979
Dejó de cotizar
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| USD 329 k | ﹤0.01% |
12,805
+3,630
| +40% | +USD 93.3 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1980
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 229 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
12,008
-1,164
| -9% | -USD 32.2 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1981
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 612 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
30,904
-17,418
| -36% | -USD 183 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1982
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3354 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
12,668
+10,051
| +384% | +USD 240 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1983
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
USD 77.9 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
5,056
-215
| -4% | -USD 13.1 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
PFPT
1984
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 328 k | ﹤0.01% |
2,855
+526
| +23% | +USD 62.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SBNY
1985
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 328 k | ﹤0.01% |
2,400
-169
| -7% | -USD 21.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1986
Chemours
CC
USD 1961 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
18,090
-6,069
| -25% | -USD 101 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1987
Fluor
FLR
USD 5807 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
17,333
+7,301
| +73% | +USD 133 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1988
FormFactor
FORM
USD 7424 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
12,602
+6,582
| +109% | +USD 148 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1989
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 688 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
11,696
+3,166
| +37% | +USD 85.4 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1990
Rapid7
RPD
USD 993 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
5,837
+83
| +1% | +USD 4.32 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1991
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.9 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
11,223
-6,600
| -37% | -USD 190 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1992
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 151 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
44,024
+1,372
| +3% | +USD 9.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1993
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
16,146
-29,178
| -64% | -USD 543 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1994
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
12,408
+144
| +1% | +USD 3.75 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
THER
1995
Dejó de cotizar
THERATECHNOLOGIES INC COM
THER
| USD 323 k | ﹤0.01% |
+97,750
| Nuevas | +USD 323 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1996
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24.8 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
602
-1,178
| -66% | -USD 596 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1997
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 344 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
11,427
+2,633
| +30% | +USD 72.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1998
Dejó de cotizar
Monroe Capital Corp
MRCC
| USD 321 k | ﹤0.01% |
29,559
-1,329
| -4% | -USD 14.6 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1999
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1971 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
12,804
+8,504
| +198% | +USD 212 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2000
Park National Corp
PRK
USD 3318 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
3,128
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.