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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAR-Symbol
1976
Saratoga Investment
SAR
216 Mio. $
331.000 $ ﹤0,01 %
13.252
+169
+1 % +4.240 $
2017 Q2
10 Quartale
NOCT-Symbol
1977
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
306 Mio. $
330.000 $ ﹤0,01 %
+10.191
Neu +323.556 $
2019 Q4
0 Quartale
UA-Symbol
1978
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
329.000 $ ﹤0,01 %
17.143
-483
-3 % -8.500 $
2016 Q2
14 Quartale
PBND
1979
Nicht mehr gelistet
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
329.000 $ ﹤0,01 %
12.805
+3.630
+40 % +93.293 $
2019 Q3
1 Quartal
OPTU-Symbol
1980
Optimum Communications Inc
OPTU
229 Mio. $
328.000 $ ﹤0,01 %
12.008
-1.164
-9 % -32.157 $
2017 Q4
8 Quartale
PFN-Symbol
1981
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
612 Mio. $
328.000 $ ﹤0,01 %
30.904
-17.418
-36 % -183.028 $
2016 Q2
14 Quartale
PK-Symbol
1982
Park Hotels & Resorts
PK
3,35 Mrd. $
328.000 $ ﹤0,01 %
12.668
+10.051
+384 % +240.146 $
2017 Q1
11 Quartale
AFEM-Symbol
1983
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
77,9 Mio. $
328.000 $ ﹤0,01 %
5.056
-215
-4 % -13.126 $
2017 Q2
10 Quartale
PFPT
1984
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
328.000 $ ﹤0,01 %
2.855
+526
+23 % +62.705 $
2016 Q2
14 Quartale
SBNY
1985
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
328.000 $ ﹤0,01 %
2.400
-169
-7 % -21.151 $
2016 Q2
14 Quartale
CC-Symbol
1986
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
327.000 $ ﹤0,01 %
18.090
-6.069
-25 % -100.795 $
2016 Q2
14 Quartale
FLR-Symbol
1987
Fluor
FLR
5,81 Mrd. $
327.000 $ ﹤0,01 %
17.333
+7.301
+73 % +132.689 $
2016 Q2
14 Quartale
FORM-Symbol
1988
FormFactor
FORM
7,42 Mrd. $
327.000 $ ﹤0,01 %
12.602
+6.582
+109 % +148.456 $
2016 Q4
12 Quartale
JHSC-Symbol
1989
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
688 Mio. $
326.000 $ ﹤0,01 %
11.696
+3.166
+37 % +85.397 $
2018 Q1
7 Quartale
RPD-Symbol
1990
Rapid7
RPD
993 Mio. $
326.000 $ ﹤0,01 %
5.837
+83
+1 % +4.319 $
2017 Q1
11 Quartale
KDP-Symbol
1991
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
325.000 $ ﹤0,01 %
11.223
-6.600
-37 % -189.549 $
2016 Q2
14 Quartale
SMFG-Symbol
1992
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
151 Mrd. $
325.000 $ ﹤0,01 %
44.024
+1.372
+3 % +9.871 $
2016 Q2
14 Quartale
VTRS-Symbol
1993
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
324.000 $ ﹤0,01 %
16.146
-29.178
-64 % -542.962 $
2016 Q2
14 Quartale
DELL-Symbol
1994
Dell
DELL
288 Mrd. $
323.000 $ ﹤0,01 %
12.408
+144
+1 % +3.746 $
2016 Q3
13 Quartale
THER
1995
Nicht mehr gelistet
THERATECHNOLOGIES INC COM
THER
323.000 $ ﹤0,01 %
+97.750
Neu +323.000 $
2019 Q4
0 Quartale
FCNCA-Symbol
1996
First Citizens BancShares
FCNCA
24,8 Mrd. $
321.000 $ ﹤0,01 %
602
-1.178
-66 % -596.044 $
2017 Q1
11 Quartale
HAWX-Symbol
1997
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
344 Mio. $
321.000 $ ﹤0,01 %
11.427
+2.633
+30 % +72.903 $
2018 Q4
4 Quartale
MRCC-Symbol
1998
Nicht mehr gelistet
Monroe Capital Corp
MRCC
321.000 $ ﹤0,01 %
29.559
-1.329
-4 % -14.588 $
2016 Q3
13 Quartale
PFFD-Symbol
1999
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
321.000 $ ﹤0,01 %
12.804
+8.504
+198 % +212.256 $
2019 Q3
1 Quartal
PRK-Symbol
2000
Park National Corp
PRK
3,32 Mrd. $
321.000 $ ﹤0,01 %
3.128
– –
2016 Q2
14 Quartale
78 79
80
81 82

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .