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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNF
1951
Nicht mehr gelistet
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
344.000 $ ﹤0,01 %
24.897
+731
+3 % +10.382 $
2018 Q2
6 Quartale
SVC
1952
Service Properties Trust
SVC
806 Mio. $
344.000 $ ﹤0,01 %
2.818
+297
+12 % +36.176 $
2016 Q2
14 Quartale
VTWV-Symbol
1953
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
344.000 $ ﹤0,01 %
3.073
– –
2016 Q2
14 Quartale
MFD
1954
Nicht mehr gelistet
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
344.000 $ ﹤0,01 %
32.048
+5.700
+22 % +58.053 $
2016 Q2
14 Quartale
ESLT-Symbol
1955
Elbit Systems
ESLT
34,8 Mrd. $
343.000 $ ﹤0,01 %
2.213
-15
-0,7 % -2.443 $
2016 Q2
14 Quartale
IYLD-Symbol
1956
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
125 Mio. $
343.000 $ ﹤0,01 %
13.457
-86
-0,6 % -2.162 $
2016 Q2
14 Quartale
EFAD-Symbol
1957
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
65,4 Mio. $
342.000 $ ﹤0,01 %
8.378
-3.854
-32 % -149.923 $
2016 Q2
14 Quartale
FLOW-Symbol
1958
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
342.000 $ ﹤0,01 %
7.001
-90
-1 % -3.989 $
2016 Q2
14 Quartale
NATI
1959
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
340.000 $ ﹤0,01 %
8.059
+301
+4 % +12.587 $
2016 Q2
14 Quartale
NWE-Symbol
1960
NorthWestern Energy
NWE
4,74 Mrd. $
339.000 $ ﹤0,01 %
4.734
-1.268
-21 % -91.383 $
2016 Q2
14 Quartale
SABA-Symbol
1961
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
204 Mio. $
337.000 $ ﹤0,01 %
27.549
+566
+2 % +6.825 $
2016 Q2
14 Quartale
EPP-Symbol
1962
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
336.000 $ ﹤0,01 %
7.224
-1.045
-13 % -47.809 $
2016 Q2
14 Quartale
BLMN-Symbol
1963
Bloomin' Brands
BLMN
879 Mio. $
335.000 $ ﹤0,01 %
15.167
+7.433
+96 % +157.730 $
2016 Q2
14 Quartale
HYDB-Symbol
1964
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,53 Mrd. $
335.000 $ ﹤0,01 %
6.610
+6.280
+1.903 % +316.540 $
2019 Q3
1 Quartal
SR-Symbol
1965
Spire
SR
5,06 Mrd. $
335.000 $ ﹤0,01 %
4.044
-98
-2 % -8.027 $
2016 Q2
14 Quartale
LN
1966
Nicht mehr gelistet
LINE Corporation
LN
335.000 $ ﹤0,01 %
6.827
-180
-3 % -7.698 $
2016 Q3
13 Quartale
NJR-Symbol
1967
New Jersey Resources
NJR
5,44 Mrd. $
334.000 $ ﹤0,01 %
7.488
– –
2016 Q2
14 Quartale
TKR-Symbol
1968
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
334.000 $ ﹤0,01 %
5.935
+1.696
+40 % +85.715 $
2016 Q2
14 Quartale
FEN
1969
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
334.000 $ ﹤0,01 %
14.749
-3.838
-21 % -82.346 $
2016 Q2
14 Quartale
AGZD-Symbol
1970
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
158 Mio. $
333.000 $ ﹤0,01 %
13.832
+950
+7 % +22.767 $
2018 Q1
7 Quartale
BCX-Symbol
1971
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
333.000 $ ﹤0,01 %
41.205
+557
+1 % +4.251 $
2016 Q2
14 Quartale
CGW-Symbol
1972
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
333.000 $ ﹤0,01 %
8.124
-1.328
-14 % -52.476 $
2016 Q2
14 Quartale
EWP-Symbol
1973
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,01 Mrd. $
333.000 $ ﹤0,01 %
11.539
+10.349
+870 % +294.110 $
2016 Q2
14 Quartale
ACB-Symbol
1974
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
331.000 $ ﹤0,01 %
1.275
-212
-14 % -79.039 $
2018 Q4
4 Quartale
GLIN-Symbol
1975
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
86 Mio. $
331.000 $ ﹤0,01 %
10.081
-590
-6 % -19.097 $
2016 Q2
14 Quartale
77 78
79
80 81

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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .