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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNF
1951
Dejó de cotizar
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| USD 344 k | ﹤0.01% |
24,897
+731
| +3% | +USD 10.4 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
SVC
1952
Service Properties Trust
SVC
USD 806 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
2,818
+297
| +12% | +USD 36.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1953
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1317 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
3,073
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFD
1954
Dejó de cotizar
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| USD 344 k | ﹤0.01% |
32,048
+5,700
| +22% | +USD 58.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1955
Elbit Systems
ESLT
USD 34.8 mil M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
2,213
-15
| -0.7% | -USD 2.44 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1956
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
USD 125 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
13,457
-86
| -0.6% | -USD 2.16 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1957
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
USD 65.4 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
8,378
-3,854
| -32% | -USD 150 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1958
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 342 k | ﹤0.01% |
7,001
-90
| -1% | -USD 3.99 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NATI
1959
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 340 k | ﹤0.01% |
8,059
+301
| +4% | +USD 12.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1960
NorthWestern Energy
NWE
USD 4745 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
4,734
-1,268
| -21% | -USD 91.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1961
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 204 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
27,549
+566
| +2% | +USD 6.82 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1962
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
7,224
-1,045
| -13% | -USD 47.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1963
Bloomin' Brands
BLMN
USD 879 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
15,167
+7,433
| +96% | +USD 158 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1964
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1525 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
6,610
+6,280
| +1,903% | +USD 317 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1965
Spire
SR
USD 5058 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
4,044
-98
| -2% | -USD 8.03 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LN
1966
Dejó de cotizar
LINE Corporation
LN
| USD 335 k | ﹤0.01% |
6,827
-180
| -3% | -USD 7.7 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1967
New Jersey Resources
NJR
USD 5442 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
7,488
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1968
Timken Company
TKR
USD 7512 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
5,935
+1,696
| +40% | +USD 85.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEN
1969
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 334 k | ﹤0.01% |
14,749
-3,838
| -21% | -USD 82.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1970
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 158 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
13,832
+950
| +7% | +USD 22.8 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1971
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 904 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
41,205
+557
| +1% | +USD 4.25 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1972
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1061 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
8,124
-1,328
| -14% | -USD 52.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1973
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2006 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
11,539
+10,349
| +870% | +USD 294 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1974
Aurora Cannabis
ACB
USD 251 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
1,275
-212
| -14% | -USD 79 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1975
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 86 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
10,081
-590
| -6% | -USD 19.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.