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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNF
1951
Deslistada
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
24.897
+731
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
SVC
1952
Service Properties Trust
SVC
US$ 806 mi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
2.818
+297
| +12% | +US$ 36,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1953
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,32 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
3.073
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFD
1954
Deslistada
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
32.048
+5.700
| +22% | +US$ 58,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1955
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,8 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
2.213
-15
| -0,7% | -US$ 2,44 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1956
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$ 125 mi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
13.457
-86
| -0,6% | -US$ 2,16 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1957
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$ 65,4 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
8.378
-3.854
| -32% | -US$ 150 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1958
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
7.001
-90
| -1% | -US$ 3,99 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NATI
1959
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
8.059
+301
| +4% | +US$ 12,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1960
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,74 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
4.734
-1.268
| -21% | -US$ 91,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1961
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 204 mi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
27.549
+566
| +2% | +US$ 6,82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1962
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
7.224
-1.045
| -13% | -US$ 47,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1963
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 879 mi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
15.167
+7.433
| +96% | +US$ 158 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1964
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,53 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
6.610
+6.280
| +1.903% | +US$ 317 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1965
Spire
SR
US$ 5,06 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
4.044
-98
| -2% | -US$ 8,03 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LN
1966
Deslistada
LINE Corporation
LN
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
6.827
-180
| -3% | -US$ 7,7 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1967
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,44 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
7.488
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1968
Timken Company
TKR
US$ 7,51 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
5.935
+1.696
| +40% | +US$ 85,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEN
1969
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
14.749
-3.838
| -21% | -US$ 82,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1970
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 158 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
13.832
+950
| +7% | +US$ 22,8 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1971
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 904 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
41.205
+557
| +1% | +US$ 4,25 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1972
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
8.124
-1.328
| -14% | -US$ 52,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1973
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,01 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
11.539
+10.349
| +870% | +US$ 294 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1974
Aurora Cannabis
ACB
US$ 251 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.275
-212
| -14% | -US$ 79 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1975
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$ 86 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
10.081
-590
| -6% | -US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.