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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 542 mi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
7.428
+482
| +7% | +US$ 23,9 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1902
Glaukos
GKOS
US$ 10,4 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
6.710
+587
| +10% | +US$ 35,7 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1903
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$ 253 mi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
19.002
+879
| +5% | +US$ 16,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1904
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
15.764
-1.080
| -6% | -US$ 23,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1905
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,5 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
5.569
+554
| +11% | +US$ 35,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1906
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
US$ 181 mi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
5.224
+5.215
| +57.944% | +US$ 335 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1907
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,29 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
22.477
+3.857
| +21% | +US$ 60,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1908
Protolabs
PRLB
US$ 2,02 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
3.552
-367
| -9% | -US$ 36,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBT
1909
Deslistada
Welbilt, Inc.
WBT
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
23.127
+5.839
| +34% | +US$ 100 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1910
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
17.614
+3.143
| +22% | +US$ 59,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1911
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,01 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
21.993
+4.225
| +24% | +US$ 66,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1912
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 819 mi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
12.172
-250
| -2% | -US$ 7,16 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1913
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 605 mi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
12.491
-580
| -4% | -US$ 15,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1914
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 911 mi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
14.665
+23
| +0,2% | +US$ 551 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1915
Brinker International
EAT
US$ 7,96 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
8.515
+1.195
| +16% | +US$ 51,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1916
Infosys
INFY
US$ 53,5 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
34.588
-10.691
| -24% | -US$ 108 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1917
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,57 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
5.391
-216
| -4% | -US$ 13,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1918
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 189 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
54.544
+9.193
| +20% | +US$ 57,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1919
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 479 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
14.266
+750
| +6% | +US$ 16,9 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1920
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
13.304
-52
| -0,4% | -US$ 1,31 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1921
Deslistada
Invesco Shipping ETF
SEA
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
34.958
-2.119
| -6% | -US$ 20,5 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1922
Designer Brands
DBI
US$ 335 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
22.549
-5.301
| -19% | -US$ 87,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1923
FirstService
FSV
US$ 6,43 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
3.807
+845
| +29% | +US$ 79,6 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1924
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,19 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
8.602
+4.709
| +121% | +US$ 179 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1925
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,33 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
3.733
-711
| -16% | -US$ 61,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.