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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
542 Mio. $
| 367.000 $ | ﹤0,01 % |
7.428
+482
| +7 % | +23.896 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1902
Glaukos
GKOS
10,4 Mrd. $
| 365.000 $ | ﹤0,01 % |
6.710
+587
| +10 % | +35.712 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1903
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
253 Mio. $
| 365.000 $ | ﹤0,01 % |
19.002
+879
| +5 % | +16.309 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1904
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 364.000 $ | ﹤0,01 % |
15.764
-1.080
| -6 % | -23.740 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1905
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 363.000 $ | ﹤0,01 % |
5.569
+554
| +11 % | +35.087 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1906
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
181 Mio. $
| 361.000 $ | ﹤0,01 % |
5.224
+5.215
| +57.944 % | +335.294 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1907
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,29 Mrd. $
| 361.000 $ | ﹤0,01 % |
22.477
+3.857
| +21 % | +60.484 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1908
Protolabs
PRLB
2,02 Mrd. $
| 361.000 $ | ﹤0,01 % |
3.552
-367
| -9 % | -36.370 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WBT
1909
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 361.000 $ | ﹤0,01 % |
23.127
+5.839
| +34 % | +99.944 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1910
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 360.000 $ | ﹤0,01 % |
17.614
+3.143
| +22 % | +59.457 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1911
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| 360.000 $ | ﹤0,01 % |
21.993
+4.225
| +24 % | +66.512 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1912
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
819 Mio. $
| 360.000 $ | ﹤0,01 % |
12.172
-250
| -2 % | -7.157 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1913
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
605 Mio. $
| 359.000 $ | ﹤0,01 % |
12.491
-580
| -4 % | -15.935 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1914
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
911 Mio. $
| 358.000 $ | ﹤0,01 % |
14.665
+23
| +0,2 % | +551 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1915
Brinker International
EAT
7,96 Mrd. $
| 358.000 $ | ﹤0,01 % |
8.515
+1.195
| +16 % | +51.481 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1916
Infosys
INFY
53,5 Mrd. $
| 358.000 $ | ﹤0,01 % |
34.588
-10.691
| -24 % | -107.554 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1917
Sensient Technologies
SXT
5,57 Mrd. $
| 357.000 $ | ﹤0,01 % |
5.391
-216
| -4 % | -13.828 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1918
Pennant Park Investment Corp
PNNT
189 Mio. $
| 356.000 $ | ﹤0,01 % |
54.544
+9.193
| +20 % | +57.143 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1919
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
479 Mio. $
| 356.000 $ | ﹤0,01 % |
14.266
+750
| +6 % | +16.927 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1920
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 356.000 $ | ﹤0,01 % |
13.304
-52
| -0,4 % | -1.312 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1921
Nicht mehr gelistet
Invesco Shipping ETF
SEA
| 356.000 $ | ﹤0,01 % |
34.958
-2.119
| -6 % | -20.490 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1922
Designer Brands
DBI
335 Mio. $
| 355.000 $ | ﹤0,01 % |
22.549
-5.301
| -19 % | -87.843 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1923
FirstService
FSV
6,43 Mrd. $
| 355.000 $ | ﹤0,01 % |
3.807
+845
| +29 % | +79.569 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1924
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,19 Mrd. $
| 354.000 $ | ﹤0,01 % |
8.602
+4.709
| +121 % | +178.548 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1925
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,33 Mrd. $
| 354.000 $ | ﹤0,01 % |
3.733
-711
| -16 % | -61.632 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .