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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
| 354.000 $ | ﹤0,01 % |
3.015
-90
| -3 % | -8.913 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1927
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 353.000 $ | ﹤0,01 % |
6.179
-605
| -9 % | -32.998 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1928
Ziff Davis
ZD
1,99 Mrd. $
| 353.000 $ | ﹤0,01 % |
4.318
-1.960
| -31 % | -162.012 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1929
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
| 352.000 $ | ﹤0,01 % |
10.391
+3.377
| +48 % | +119.438 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1930
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
13,8 Mio. $
| 352.000 $ | ﹤0,01 % |
7.251
-870
| -11 % | -43.043 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1931
Royce Micro-Cap Trust
RMT
684 Mio. $
| 352.000 $ | ﹤0,01 % |
41.223
+3.486
| +9 % | +28.482 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1932
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 352.000 $ | ﹤0,01 % |
28.045
-2.457
| -8 % | -29.222 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1933
Morningstar
MORN
8,38 Mrd. $
| 351.000 $ | ﹤0,01 % |
2.315
+71
| +3 % | +10.901 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1934
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
| 350.000 $ | ﹤0,01 % |
16.545
-261
| -2 % | -5.606 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1935
Enviri
NVRI
540 Mio. $
| 350.000 $ | ﹤0,01 % |
15.266
+7.437
| +95 % | +155.435 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MIE
1936
Nicht mehr gelistet
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| 350.000 $ | ﹤0,01 % |
43.588
+17.588
| +68 % | +135.343 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1937
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 349.000 $ | ﹤0,01 % |
2.995
-294
| -9 % | -32.991 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1938
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
107 Mio. $
| 349.000 $ | ﹤0,01 % |
10.705
-1.414
| -12 % | -44.175 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
AYR
1939
Nicht mehr gelistet
Aircastle Ltd
AYR
| 349.000 $ | ﹤0,01 % |
10.891
+1.923
| +21 % | +55.546 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1940
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
36,2 Mio. $
| 348.000 $ | ﹤0,01 % |
13.098
-2.601
| -17 % | -64.768 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1941
Churchill Downs
CHDN
5,89 Mrd. $
| 347.000 $ | ﹤0,01 % |
5.058
+2.682
| +113 % | +174.679 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1942
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
105 Mio. $
| 347.000 $ | ﹤0,01 % |
18.364
-897
| -5 % | -16.730 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1943
Healthcare Services Group
HCSG
1,7 Mrd. $
| 347.000 $ | ﹤0,01 % |
14.258
-1.231
| -8 % | -30.498 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SA
1944
Seabridge Gold
SA
2,68 Mrd. $
| 347.000 $ | ﹤0,01 % |
25.119
-720
| -3 % | -9.116 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1945
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
263 Mio. $
| 346.000 $ | ﹤0,01 % |
43.200
+5.200
| +14 % | +43.269 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1946
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 346.000 $ | ﹤0,01 % |
36.328
+14.087
| +63 % | +121.474 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1947
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
255 Mio. $
| 346.000 $ | ﹤0,01 % |
5.160
+1.354
| +36 % | +86.321 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CTT
1948
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| 345.000 $ | ﹤0,01 % |
30.110
+4.761
| +19 % | +54.264 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1949
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
| 344.000 $ | ﹤0,01 % |
231
+30
| +15 % | +42.547 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1950
Elme Communities
ELME
157 Mio. $
| 344.000 $ | ﹤0,01 % |
11.787
-81
| -0,7 % | -2.408 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .