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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Deslistada
NEVRO CORP.
NVRO
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
3.015
-90
| -3% | -US$ 8,91 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1927
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 372 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
6.179
-605
| -9% | -US$ 33 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1928
Ziff Davis
ZD
US$ 1,99 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
4.318
-1.960
| -31% | -US$ 162 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1929
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,59 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
10.391
+3.377
| +48% | +US$ 119 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1930
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
US$ 13,8 mi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
7.251
-870
| -11% | -US$ 43 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1931
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 684 mi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
41.223
+3.486
| +9% | +US$ 28,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1932
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
28.045
-2.457
| -8% | -US$ 29,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1933
Morningstar
MORN
US$ 8,38 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
2.315
+71
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1934
Knowles
KN
US$ 2,85 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
16.545
-261
| -2% | -US$ 5,61 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1935
Enviri
NVRI
US$ 540 mi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
15.266
+7.437
| +95% | +US$ 155 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIE
1936
Deslistada
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
43.588
+17.588
| +68% | +US$ 135 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1937
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
2.995
-294
| -9% | -US$ 33 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1938
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$ 107 mi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
10.705
-1.414
| -12% | -US$ 44,2 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
AYR
1939
Deslistada
Aircastle Ltd
AYR
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
10.891
+1.923
| +21% | +US$ 55,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1940
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$ 36,2 mi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
13.098
-2.601
| -17% | -US$ 64,8 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1941
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,89 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
5.058
+2.682
| +113% | +US$ 175 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1942
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$ 105 mi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
18.364
-897
| -5% | -US$ 16,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1943
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,7 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
14.258
-1.231
| -8% | -US$ 30,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SA
1944
Seabridge Gold
SA
US$ 2,68 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
25.119
-720
| -3% | -US$ 9,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1945
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 263 mi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
43.200
+5.200
| +14% | +US$ 43,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1946
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
36.328
+14.087
| +63% | +US$ 121 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1947
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 255 mi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
5.160
+1.354
| +36% | +US$ 86,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTT
1948
Deslistada
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
30.110
+4.761
| +19% | +US$ 54,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1949
Cable One
CABO
US$ 31,8 mi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
231
+30
| +15% | +US$ 42,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1950
Elme Communities
ELME
US$ 157 mi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
11.787
-81
| -0,7% | -US$ 2,41 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.