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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Saratoga Investment
SAR
US$ 216 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
13.252
+169
| +1% | +US$ 4,24 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1977
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 306 mi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
+10.191
| Nova | +US$ 324 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1978
Under Armour Class C
UA
US$ 2,03 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
17.143
-483
| -3% | -US$ 8,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PBND
1979
Deslistada
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
12.805
+3.630
| +40% | +US$ 93,3 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1980
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 229 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
12.008
-1.164
| -9% | -US$ 32,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1981
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 612 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
30.904
-17.418
| -36% | -US$ 183 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1982
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,35 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
12.668
+10.051
| +384% | +US$ 240 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1983
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$ 77,9 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
5.056
-215
| -4% | -US$ 13,1 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
PFPT
1984
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
2.855
+526
| +23% | +US$ 62,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SBNY
1985
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
2.400
-169
| -7% | -US$ 21,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1986
Chemours
CC
US$ 1,96 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
18.090
-6.069
| -25% | -US$ 101 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1987
Fluor
FLR
US$ 5,81 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
17.333
+7.301
| +73% | +US$ 133 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1988
FormFactor
FORM
US$ 7,42 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
12.602
+6.582
| +109% | +US$ 148 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1989
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 688 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
11.696
+3.166
| +37% | +US$ 85,4 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1990
Rapid7
RPD
US$ 993 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
5.837
+83
| +1% | +US$ 4,32 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1991
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,9 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
11.223
-6.600
| -37% | -US$ 190 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1992
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 151 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
44.024
+1.372
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1993
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 324 mil | ﹤0,01% |
16.146
-29.178
| -64% | -US$ 543 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1994
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
12.408
+144
| +1% | +US$ 3,75 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
THER
1995
Deslistada
THERATECHNOLOGIES INC COM
THER
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
+97.750
| Nova | +US$ 323 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1996
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24,8 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
602
-1.178
| -66% | -US$ 596 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1997
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 344 mi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
11.427
+2.633
| +30% | +US$ 72,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1998
Deslistada
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
29.559
-1.329
| -4% | -US$ 14,6 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1999
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
12.804
+8.504
| +198% | +US$ 212 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2000
Park National Corp
PRK
US$ 3,32 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
3.128
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.