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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Saratoga Investment
SAR
US$2.16억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
13,252
+169
| +1% | +US$4.24천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1977
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.06억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+10,191
| 신규 | +US$32.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1978
Under Armour Class C
UA
US$20.3억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
17,143
-483
| -3% | -US$8.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PBND
1979
상장폐지됨
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
12,805
+3,630
| +40% | +US$9.33만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1980
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.29억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
12,008
-1,164
| -9% | -US$3.22만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1981
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.12억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
30,904
-17,418
| -36% | -US$18.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1982
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
12,668
+10,051
| +384% | +US$24만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1983
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$7794만
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
5,056
-215
| -4% | -US$1.31만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
PFPT
1984
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
2,855
+526
| +23% | +US$6.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SBNY
1985
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
2,400
-169
| -7% | -US$2.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1986
Chemours
CC
US$19.6억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
18,090
-6,069
| -25% | -US$10.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1987
Fluor
FLR
US$58.1억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
17,333
+7,301
| +73% | +US$13.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1988
FormFactor
FORM
US$74.2억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
12,602
+6,582
| +109% | +US$14.8만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1989
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.88억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
11,696
+3,166
| +37% | +US$8.54만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1990
Rapid7
RPD
US$9.9억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
5,837
+83
| +1% | +US$4.32천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1991
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
11,223
-6,600
| -37% | -US$19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1992
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1511억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
44,024
+1,372
| +3% | +US$9.9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1993
Viatris
VTRS
US$212억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
16,146
-29,178
| -64% | -US$54.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1994
Dell
DELL
US$2880억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
12,408
+144
| +1% | +US$3.75천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
THER
1995
상장폐지됨
THERATECHNOLOGIES INC COM
THER
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+97,750
| 신규 | +US$32.3만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1996
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
602
-1,178
| -66% | -US$59.6만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1997
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.44억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
11,427
+2,633
| +30% | +US$7.29만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1998
상장폐지됨
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
29,559
-1,329
| -4% | -US$1.46만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1999
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
12,804
+8,504
| +198% | +US$21.2만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2000
Park National Corp
PRK
US$33.2억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
3,128
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.