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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
11,951
+4,107
| +52% | +US$10.7만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
AEGN
2027
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2028
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
4,507
+820
| +22% | +US$5.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2029
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
7,279
-48,445
| -87% | -US$201만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2030
UDR
UDR
US$115억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
6,694
+1,659
| +33% | +US$7.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JRO
2031
상장폐지됨
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
31,161
-4,936
| -14% | -US$4.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2032
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.3억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
3,169
-1,818
| -36% | -US$17.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2033
National Bankshares
NKSH
US$2.74억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+6,912
| 신규 | +US$29.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2034
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$31만 | ﹤0.01% |
7,597
-149
| -2% | -US$5.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2035
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.7억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
5,784
-732
| -11% | -US$3.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2036
SouthState Bank Corp
SSB
US$103억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
3,553
+373
| +12% | +US$3.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2037
Alcoa
AA
US$101억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
14,226
+4,764
| +50% | +US$9.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2038
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.3억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
10,172
-1,466
| -13% | -US$4.28만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2039
Tilray
TLRY
US$4.18억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
1,786
+236
| +15% | +US$4.88만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2040
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.17억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
5,491
-664
| -11% | -US$3.44만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2041
Zions Bancorporation
ZION
US$97.5억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
5,900
-63
| -1% | -US$3.06천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2042
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
1,838
-246
| -12% | -US$3.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2043
EXL Service
EXLS
US$63.7억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
21,915
-165
| -0.7% | -US$2.26천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2044
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2370억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
56,262
+1,455
| +3% | +US$7.68천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2045
Willis Towers Watson
WTW
US$304억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
1,513
+428
| +39% | +US$8.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TMX
2046
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
7,881
+6,733
| +586% | +US$28.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2047
America Movil
AMX
US$735억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
18,959
+2,467
| +15% | +US$3.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2048
Navient
NAVI
US$7.96억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
22,141
-361
| -2% | -US$4.86천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EHT
2049
상장폐지됨
Eaton Vance 2021 Target Term Trust
EHT
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
30,135
-8,296
| -22% | -US$8.32만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2050
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
2,571
+1,379
| +116% | +US$16.3만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.