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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
11.951
+4.107
| +52% | +US$ 107 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
AEGN
2027
Deslistada
Aegion Corp
AEGN
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
14.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2028
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
4.507
+820
| +22% | +US$ 53,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2029
Arch Capital
ACGL
US$ 34,7 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
7.279
-48.445
| -87% | -US$ 2,01 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2030
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
6.694
+1.659
| +33% | +US$ 79,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JRO
2031
Deslistada
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
31.161
-4.936
| -14% | -US$ 47,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2032
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,33 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
3.169
-1.818
| -36% | -US$ 171 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2033
National Bankshares
NKSH
US$ 269 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
+6.912
| Nova | +US$ 296 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2034
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
7.597
-149
| -2% | -US$ 5,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2035
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,57 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
5.784
-732
| -11% | -US$ 36,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2036
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,3 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
3.553
+373
| +12% | +US$ 30,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2037
Alcoa
AA
US$ 10,2 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
14.226
+4.764
| +50% | +US$ 98,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2038
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 833 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
10.172
-1.466
| -13% | -US$ 42,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2039
Tilray
TLRY
US$ 418 mi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
1.786
+236
| +15% | +US$ 48,8 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2040
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 922 mi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
5.491
-664
| -11% | -US$ 34,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2041
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
5.900
-63
| -1% | -US$ 3,06 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2042
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
1.838
-246
| -12% | -US$ 38,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2043
EXL Service
EXLS
US$ 6,36 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
21.915
-165
| -0,7% | -US$ 2,26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2044
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 237 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
56.262
+1.455
| +3% | +US$ 7,68 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2045
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,4 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
1.513
+428
| +39% | +US$ 82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TMX
2046
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
7.881
+6.733
| +586% | +US$ 286 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2047
America Movil
AMX
US$ 73,5 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
18.959
+2.467
| +15% | +US$ 38,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2048
Navient
NAVI
US$ 794 mi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
22.141
-361
| -2% | -US$ 4,86 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EHT
2049
Deslistada
Eaton Vance 2021 Target Term Trust
EHT
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
30.135
-8.296
| -22% | -US$ 83,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2050
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 131 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
2.571
+1.379
| +116% | +US$ 163 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.