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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| USD 313 k | ﹤0.01% |
11,951
+4,107
| +52% | +USD 107 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
AEGN
2027
Dejó de cotizar
Aegion Corp
AEGN
| USD 313 k | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2028
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
| USD 313 k | ﹤0.01% |
4,507
+820
| +22% | +USD 53.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2029
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
7,279
-48,445
| -87% | -USD 2.01 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2030
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
6,694
+1,659
| +33% | +USD 79.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JRO
2031
Dejó de cotizar
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| USD 312 k | ﹤0.01% |
31,161
-4,936
| -14% | -USD 47.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2032
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1328 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
3,169
-1,818
| -36% | -USD 171 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2033
National Bankshares
NKSH
USD 269 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+6,912
| Nuevas | +USD 296 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2034
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
7,597
-149
| -2% | -USD 5.78 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2035
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1567 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
5,784
-732
| -11% | -USD 36.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2036
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.3 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
3,553
+373
| +12% | +USD 30.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2037
Alcoa
AA
USD 10.2 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
14,226
+4,764
| +50% | +USD 98.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2038
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 833 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
10,172
-1,466
| -13% | -USD 42.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2039
Tilray
TLRY
USD 418 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
1,786
+236
| +15% | +USD 48.8 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2040
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 922 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
5,491
-664
| -11% | -USD 34.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2041
Zions Bancorporation
ZION
USD 9738 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
5,900
-63
| -1% | -USD 3.06 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2042
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 306 k | ﹤0.01% |
1,838
-246
| -12% | -USD 38.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2043
EXL Service
EXLS
USD 6359 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
21,915
-165
| -0.7% | -USD 2.26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2044
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 237 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
56,262
+1,455
| +3% | +USD 7.68 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2045
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.4 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
1,513
+428
| +39% | +USD 82 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TMX
2046
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 305 k | ﹤0.01% |
7,881
+6,733
| +586% | +USD 286 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2047
America Movil
AMX
USD 73.5 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
18,959
+2,467
| +15% | +USD 38.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2048
Navient
NAVI
USD 794 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
22,141
-361
| -2% | -USD 4.86 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EHT
2049
Dejó de cotizar
Eaton Vance 2021 Target Term Trust
EHT
| USD 304 k | ﹤0.01% |
30,135
-8,296
| -22% | -USD 83.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2050
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 131 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
2,571
+1,379
| +116% | +USD 163 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.