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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
USD 145 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
25,610
+15,164
| +145% | +USD 164 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2077
Standard Motor Products
SMP
USD 820 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
5,523
+582
| +12% | +USD 29.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2078
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.7 mil M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
4,188
-604
| -13% | -USD 42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2079
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 294 k | ﹤0.01% |
11,306
-1,276
| -10% | -USD 33 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2080
Kadant
KAI
USD 3124 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
2,794
-5
| -0.2% | -USD 475 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2081
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6856 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
5,027
+2,265
| +82% | +USD 120 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2082
Emcor
EME
USD 28.8 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
3,400
-66
| -2% | -USD 5.81 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2083
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 422 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
13,421
-5,045
| -27% | -USD 110 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JCO
2084
Dejó de cotizar
Nuveen Credit Opportunities 2022 Target Term Fund
JCO
| USD 293 k | ﹤0.01% |
29,200
-19,500
| -40% | -USD 192 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
RSX
2085
Dejó de cotizar
VanEck Russia ETF
RSX
| USD 292 k | ﹤0.01% |
11,711
+3,751
| +47% | +USD 90.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JPGE
2086
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| USD 292 k | ﹤0.01% |
4,690
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
CY
2087
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 292 k | ﹤0.01% |
12,519
-10,279
| -45% | -USD 240 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2088
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 292 k | ﹤0.01% |
11,672
-3,067
| -21% | -USD 76.7 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2089
Brunswick
BC
USD 4212 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
4,840
-194
| -4% | -USD 11.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2090
The Ensign Group
ENSG
USD 10.4 mil M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
6,427
-6,723
| -51% | -USD 284 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2091
First Merchants
FRME
USD 2564 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
7,005
+555
| +9% | +USD 22.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2092
KB Home
KBH
USD 2846 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
8,524
+4,792
| +128% | +USD 166 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2093
Quaker Houghton
KWR
USD 2653 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
1,773
+70
| +4% | +USD 10.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2094
Power Integrations
POWI
USD 2644 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
5,874
+546
| +10% | +USD 25.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JTD
2095
Dejó de cotizar
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| USD 291 k | ﹤0.01% |
16,817
-1,015
| -6% | -USD 17.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2096
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
984
+123
| +14% | +USD 33.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2097
Repligen
RGEN
USD 11.3 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
3,125
-17,235
| -85% | -USD 1.45 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2098
Dejó de cotizar
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| USD 290 k | ﹤0.01% |
10,165
+3,035
| +43% | +USD 83.5 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 136 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
51,840
-31,225
| -38% | -USD 166 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2100
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1429 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
5,264
-4,592
| -47% | -USD 239 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.