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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
$1.45億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
25,610
+15,164
| +145% | +$16.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2077
Standard Motor Products
SMP
$8.27億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
5,523
+582
| +12% | +$2.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2078
Equity Lifestyle Properties
ELS
$118億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
4,188
-604
| -13% | -$4.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2079
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $29.4万 | ﹤0.01% |
11,306
-1,276
| -10% | -$3.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2080
Kadant
KAI
$31.2億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
2,794
-5
| -0.2% | -$475 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2081
Norwegian Cruise Line
NCLH
$67.9億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
5,027
+2,265
| +82% | +$12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2082
Emcor
EME
$285億
| $29.3万 | ﹤0.01% |
3,400
-66
| -2% | -$5,809 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2083
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.23億
| $29.3万 | ﹤0.01% |
13,421
-5,045
| -27% | -$11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JCO
2084
上場廃止
Nuveen Credit Opportunities 2022 Target Term Fund
JCO
| $29.3万 | ﹤0.01% |
29,200
-19,500
| -40% | -$19.2万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
RSX
2085
上場廃止
VanEck Russia ETF
RSX
| $29.2万 | ﹤0.01% |
11,711
+3,751
| +47% | +$9.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JPGE
2086
上場廃止
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| $29.2万 | ﹤0.01% |
4,690
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
CY
2087
上場廃止
Cypress Semiconductor
CY
| $29.2万 | ﹤0.01% |
12,519
-10,279
| -45% | -$24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2088
上場廃止
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| $29.2万 | ﹤0.01% |
11,672
-3,067
| -21% | -$7.67万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2089
Brunswick
BC
$42.3億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
4,840
-194
| -4% | -$1.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2090
The Ensign Group
ENSG
$103億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
6,427
-6,723
| -51% | -$28.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2091
First Merchants
FRME
$25.5億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
7,005
+555
| +9% | +$2.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2092
KB Home
KBH
$27.9億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
8,524
+4,792
| +128% | +$16.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2093
Quaker Houghton
KWR
$26.6億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
1,773
+70
| +4% | +$1.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2094
Power Integrations
POWI
$26.1億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
5,874
+546
| +10% | +$2.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JTD
2095
上場廃止
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| $29.1万 | ﹤0.01% |
16,817
-1,015
| -6% | -$1.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2096
Domino's
DPZ
$103億
| $29万 | ﹤0.01% |
984
+123
| +14% | +$3.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2097
Repligen
RGEN
$114億
| $29万 | ﹤0.01% |
3,125
-17,235
| -85% | -$145万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2098
上場廃止
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| $29万 | ﹤0.01% |
10,165
+3,035
| +43% | +$8.35万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1352億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
51,840
-31,225
| -38% | -$16.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2100
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.3億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
5,264
-4,592
| -47% | -$23.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。