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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
145 Mio. $
| 295.000 $ | ﹤0,01 % |
25.610
+15.164
| +145 % | +163.636 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2077
Standard Motor Products
SMP
827 Mio. $
| 295.000 $ | ﹤0,01 % |
5.523
+582
| +12 % | +29.705 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2078
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 294.000 $ | ﹤0,01 % |
4.188
-604
| -13 % | -41.993 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2079
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 294.000 $ | ﹤0,01 % |
11.306
-1.276
| -10 % | -33.015 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2080
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
| 294.000 $ | ﹤0,01 % |
2.794
-5
| -0,2 % | -475 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2081
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,82 Mrd. $
| 294.000 $ | ﹤0,01 % |
5.027
+2.265
| +82 % | +119.544 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2082
Emcor
EME
28,3 Mrd. $
| 293.000 $ | ﹤0,01 % |
3.400
-66
| -2 % | -5.809 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2083
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
423 Mio. $
| 293.000 $ | ﹤0,01 % |
13.421
-5.045
| -27 % | -109.595 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JCO
2084
Nicht mehr gelistet
Nuveen Credit Opportunities 2022 Target Term Fund
JCO
| 293.000 $ | ﹤0,01 % |
29.200
-19.500
| -40 % | -192.410 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
RSX
2085
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
| 292.000 $ | ﹤0,01 % |
11.711
+3.751
| +47 % | +90.910 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JPGE
2086
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| 292.000 $ | ﹤0,01 % |
4.690
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
CY
2087
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 292.000 $ | ﹤0,01 % |
12.519
-10.279
| -45 % | -240.469 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2088
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 292.000 $ | ﹤0,01 % |
11.672
-3.067
| -21 % | -76.728 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2089
Brunswick
BC
4,24 Mrd. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
4.840
-194
| -4 % | -11.220 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2090
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
6.427
-6.723
| -51 % | -283.666 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2091
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
7.005
+555
| +9 % | +22.160 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2092
KB Home
KBH
2,81 Mrd. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
8.524
+4.792
| +128 % | +165.578 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2093
Quaker Houghton
KWR
2,67 Mrd. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
1.773
+70
| +4 % | +10.855 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2094
Power Integrations
POWI
2,63 Mrd. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
5.874
+546
| +10 % | +25.167 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JTD
2095
Nicht mehr gelistet
NUVEEN TAX-ADVANTAGE DIVIDEND GROWTH FUND
JTD
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
16.817
-1.015
| -6 % | -17.340 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2096
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
| 290.000 $ | ﹤0,01 % |
984
+123
| +14 % | +33.900 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2097
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 290.000 $ | ﹤0,01 % |
3.125
-17.235
| -85 % | -1,45 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2098
Nicht mehr gelistet
Principal Contrarian Value Index ETF
PVAL
| 290.000 $ | ﹤0,01 % |
10.165
+3.035
| +43 % | +83.521 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
135 Mrd. $
| 289.000 $ | ﹤0,01 % |
51.840
-31.225
| -38 % | -166.236 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2100
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
| 289.000 $ | ﹤0,01 % |
5.264
-4.592
| -47 % | -239.149 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .