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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| 313.000 $ | ﹤0,01 % |
11.951
+4.107
| +52 % | +107.456 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
AEGN
2027
Nicht mehr gelistet
Aegion Corp
AEGN
| 313.000 $ | ﹤0,01 % |
14.000
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2028
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 313.000 $ | ﹤0,01 % |
4.507
+820
| +22 % | +53.304 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2029
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 312.000 $ | ﹤0,01 % |
7.279
-48.445
| -87 % | -2,01 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2030
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 312.000 $ | ﹤0,01 % |
6.694
+1.659
| +33 % | +79.663 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JRO
2031
Nicht mehr gelistet
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| 312.000 $ | ﹤0,01 % |
31.161
-4.936
| -14 % | -47.127 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2032
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,33 Mrd. $
| 311.000 $ | ﹤0,01 % |
3.169
-1.818
| -36 % | -170.806 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2033
National Bankshares
NKSH
290 Mio. $
| 311.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.912
| Neu | +296.449 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2034
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 310.000 $ | ﹤0,01 % |
7.597
-149
| -2 % | -5.781 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2035
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,59 Mrd. $
| 309.000 $ | ﹤0,01 % |
5.784
-732
| -11 % | -36.083 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2036
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 309.000 $ | ﹤0,01 % |
3.553
+373
| +12 % | +30.269 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2037
Alcoa
AA
10,2 Mrd. $
| 307.000 $ | ﹤0,01 % |
14.226
+4.764
| +50 % | +98.622 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2038
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
817 Mio. $
| 307.000 $ | ﹤0,01 % |
10.172
-1.466
| -13 % | -42.769 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2039
Tilray
TLRY
433 Mio. $
| 307.000 $ | ﹤0,01 % |
1.786
+236
| +15 % | +48.812 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2040
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
897 Mio. $
| 306.000 $ | ﹤0,01 % |
5.491
-664
| -11 % | -34.409 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2041
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 306.000 $ | ﹤0,01 % |
5.900
-63
| -1 % | -3.058 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2042
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 306.000 $ | ﹤0,01 % |
1.838
-246
| -12 % | -38.097 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2043
EXL Service
EXLS
6,51 Mrd. $
| 305.000 $ | ﹤0,01 % |
21.915
-165
| -0,7 % | -2.257 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2044
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
| 305.000 $ | ﹤0,01 % |
56.262
+1.455
| +3 % | +7.678 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2045
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 305.000 $ | ﹤0,01 % |
1.513
+428
| +39 % | +82.023 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TMX
2046
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 305.000 $ | ﹤0,01 % |
7.881
+6.733
| +586 % | +286.319 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2047
America Movil
AMX
74,6 Mrd. $
| 304.000 $ | ﹤0,01 % |
18.959
+2.467
| +15 % | +38.582 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2048
Navient
NAVI
831 Mio. $
| 304.000 $ | ﹤0,01 % |
22.141
-361
| -2 % | -4.859 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
EHT
2049
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance 2021 Target Term Trust
EHT
| 304.000 $ | ﹤0,01 % |
30.135
-8.296
| -22 % | -83.165 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2050
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
| 303.000 $ | ﹤0,01 % |
2.571
+1.379
| +116 % | +163.084 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .