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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
11,951
+4,107
| +52% | +US$10.7萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
AEGN
2027
已下市
Aegion Corp
AEGN
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2028
已下市
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
4,507
+820
| +22% | +US$5.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2029
Arch Capital
ACGL
US$347億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
7,279
-48,445
| -87% | -US$201萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2030
UDR
UDR
US$115億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
6,694
+1,659
| +33% | +US$7.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JRO
2031
已下市
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
31,161
-4,936
| -14% | -US$4.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2032
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
3,169
-1,818
| -36% | -US$17.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2033
National Bankshares
NKSH
US$2.58億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+6,912
| 新 | +US$29.6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2034
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
7,597
-149
| -2% | -US$5,781 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2035
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
5,784
-732
| -11% | -US$3.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2036
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
3,553
+373
| +12% | +US$3.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2037
Alcoa
AA
US$100億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
14,226
+4,764
| +50% | +US$9.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2038
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.29億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
10,172
-1,466
| -13% | -US$4.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2039
Tilray
TLRY
US$4.15億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
1,786
+236
| +15% | +US$4.88萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2040
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.13億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
5,491
-664
| -11% | -US$3.44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2041
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
5,900
-63
| -1% | -US$3,058 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2042
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
1,838
-246
| -12% | -US$3.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2043
EXL Service
EXLS
US$64.1億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
21,915
-165
| -0.7% | -US$2,257 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2044
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
56,262
+1,455
| +3% | +US$7,678 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2045
Willis Towers Watson
WTW
US$302億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
1,513
+428
| +39% | +US$8.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TMX
2046
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
7,881
+6,733
| +586% | +US$28.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2047
America Movil
AMX
US$734億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
18,959
+2,467
| +15% | +US$3.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2048
Navient
NAVI
US$7.97億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
22,141
-361
| -2% | -US$4,859 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
EHT
2049
已下市
Eaton Vance 2021 Target Term Trust
EHT
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
30,135
-8,296
| -22% | -US$8.32萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2050
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
2,571
+1,379
| +116% | +US$16.3萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。