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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Selective Insurance
SIGI
US$57.5億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
4,644
+79
| +2% | +US$5,466 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2052
Urban Edge Properties
UE
US$24.4億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
15,825
+6,545
| +71% | +US$13.2萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2053
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
5,699
+3,494
| +158% | +US$18.7萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2054
Banco Macro
BMA
US$42.2億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
8,323
-99
| -1% | -US$2,667 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2055
Carvana
CVNA
US$636億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
16,365
-112,100
| -87% | -US$188萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2056
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
10,433
+10,375
| +17,888% | +US$28.7萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2057
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.5億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
5,488
+3
| +0.1% | +US$162 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2058
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.9億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
16,182
+14,562
| +899% | +US$27.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2059
Balchem Corp
BCPC
US$56.4億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
2,975
+603
| +25% | +US$6.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2060
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.24億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
4,419
+3,362
| +318% | +US$21.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2061
Redwood Trust
RWT
US$3.99億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
18,162
+1,656
| +10% | +US$2.72萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2062
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
7,444
+2,294
| +45% | +US$8.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2063
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$30萬 | ﹤0.01% |
11,663
+859
| +8% | +US$2.2萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2064
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
3,141
-347
| -10% | -US$3.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2065
Cohen & Steers
CNS
US$36.5億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
4,742
-514
| -10% | -US$3.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2066
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
3,113
+761
| +32% | +US$7.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2067
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
US$2785萬
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
9,129
-1,382
| -13% | -US$4.39萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2068
Lazard
LAZ
US$36.3億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
7,441
-11,082
| -60% | -US$41.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2069
已下市
Webster Financial
WBS
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
5,578
+623
| +13% | +US$3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2070
已下市
Fly Leasing Limited
FLY
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
15,180
-587
| -4% | -US$1.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2071
Autoliv
ALV
US$82.6億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
3,514
-33
| -0.9% | -US$2,699 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2072
Arrow Electronics
ARW
US$107億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
3,495
+603
| +21% | +US$4.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2073
Macerich
MAC
US$68.3億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
10,995
+2,734
| +33% | +US$7.51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2074
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.33億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
24,921
-3,125
| -11% | -US$3.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2075
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.22億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
17,418
-1,996
| -10% | -US$3.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。