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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
已下市
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
5,843
+330
| +6% | +US$1.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ZEN
2102
已下市
ZENDESK INC
ZEN
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
3,773
+489
| +15% | +US$3.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WLL
2103
已下市
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
523
+212
| +68% | +US$10.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2104
Credicorp
BAP
US$294億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
1,344
-205
| -13% | -US$4.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2105
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
US$727萬
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
4,782
-150
| -3% | -US$8,717 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2106
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
11,068
+4,076
| +58% | +US$10.5萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2107
Autohome
ATHM
US$23.4億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
3,564
+330
| +10% | +US$2.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2108
Costamare
CMRE
US$16.9億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
29,932
+26,592
| +796% | +US$21.2萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2109
ProShares Merger ETF
MRGR
US$1590萬
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
7,429
-269
| -3% | -US$1.02萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2110
NexGen Energy
NXE
US$54.6億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
222,841
+4,970
| +2% | +US$6,382 |
2019 Q3
1季度
|
|
2111
已下市
ChampionX
CHX
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
8,437
+624
| +8% | +US$1.7萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
NIB
2112
已下市
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
NIB
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
+9,692
| 新 | +US$28.2萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2113
Cannae Holdings
CNNE
US$7.07億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
7,590
-190
| -2% | -US$6,242 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2114
已下市
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
33,250
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2115
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.57億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
6,060
+2,714
| +81% | +US$11.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
HYB
2116
已下市
New America High Income Fund, Inc.
HYB
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
30,943
-650
| -2% | -US$5,834 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2117
ABM Industries
ABM
US$31.5億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
7,485
+4,988
| +200% | +US$18.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2118
Cellectis
CLLS
US$9872萬
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
16,477
+2,704
| +20% | +US$3.61萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2119
CVR Energy
CVI
US$58.5億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
6,948
-960
| -12% | -US$4.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2120
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
5,238
-766
| -13% | -US$4.15萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2121
Gen Digital
GEN
US$149億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
11,049
-7,716
| -41% | -US$18.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2122
Portland General Electric
POR
US$52.4億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
5,052
+185
| +4% | +US$1.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2123
Fox Class A
FOXA
US$281億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
7,588
+1,050
| +16% | +US$3.6萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2124
Pilgrim's Pride
PPC
US$67億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
8,589
-5,950
| -41% | -US$18.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2125
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.31億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
6,379
-64
| -1% | -US$2,808 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。