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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
상장폐지됨
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
5,843
+330
| +6% | +US$1.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ZEN
2102
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
3,773
+489
| +15% | +US$3.58만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WLL
2103
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
523
+212
| +68% | +US$10.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2104
Credicorp
BAP
US$295억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
1,344
-205
| -13% | -US$4.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2105
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
US$732만
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
4,782
-150
| -3% | -US$8.72천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2106
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
11,068
+4,076
| +58% | +US$10.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2107
Autohome
ATHM
US$23.5억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
3,564
+330
| +10% | +US$2.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2108
Costamare
CMRE
US$17.1억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
29,932
+26,592
| +796% | +US$21.2만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2109
ProShares Merger ETF
MRGR
US$1596만
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
7,429
-269
| -3% | -US$1.02만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2110
NexGen Energy
NXE
US$54.3억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
222,841
+4,970
| +2% | +US$6.38천 |
2019 Q3
1분기
|
|
2111
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
8,437
+624
| +8% | +US$1.7만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
NIB
2112
상장폐지됨
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
NIB
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+9,692
| 신규 | +US$28.2만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2113
Cannae Holdings
CNNE
US$7.13억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
7,590
-190
| -2% | -US$6.24천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2114
상장폐지됨
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
33,250
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2115
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.62억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
6,060
+2,714
| +81% | +US$11.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
HYB
2116
상장폐지됨
New America High Income Fund, Inc.
HYB
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
30,943
-650
| -2% | -US$5.83천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2117
ABM Industries
ABM
US$31.6억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
7,485
+4,988
| +200% | +US$18.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2118
Cellectis
CLLS
US$9821만
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
16,477
+2,704
| +20% | +US$3.61만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2119
CVR Energy
CVI
US$58.9억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
6,948
-960
| -12% | -US$4.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2120
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
5,238
-766
| -13% | -US$4.15만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2121
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
11,049
-7,716
| -41% | -US$18.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2122
Portland General Electric
POR
US$52.8억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
5,052
+185
| +4% | +US$1.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2123
Fox Class A
FOXA
US$288억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
7,588
+1,050
| +16% | +US$3.6만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2124
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.9억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
8,589
-5,950
| -41% | -US$18.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2125
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.31억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
6,379
-64
| -1% | -US$2.81천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.