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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Selective Insurance
SIGI
US$54.6억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
4,644
+79
| +2% | +US$5.47천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2052
Urban Edge Properties
UE
US$24.7억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
15,825
+6,545
| +71% | +US$13.2만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2053
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
5,699
+3,494
| +158% | +US$18.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2054
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
8,323
-99
| -1% | -US$2.67천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2055
Carvana
CVNA
US$646억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
16,365
-112,100
| -87% | -US$188만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2056
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
10,433
+10,375
| +17,888% | +US$28.7만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2057
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.47억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
5,488
+3
| +0.1% | +US$162 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2058
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
16,182
+14,562
| +899% | +US$27.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2059
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
2,975
+603
| +25% | +US$6.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2060
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.27억
| US$30만 | ﹤0.01% |
4,419
+3,362
| +318% | +US$21.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2061
Redwood Trust
RWT
US$3.92억
| US$30만 | ﹤0.01% |
18,162
+1,656
| +10% | +US$2.72만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2062
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$30만 | ﹤0.01% |
7,444
+2,294
| +45% | +US$8.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2063
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$30만 | ﹤0.01% |
11,663
+859
| +8% | +US$2.2만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2064
Bank of Hawaii
BOH
US$27.7억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
3,141
-347
| -10% | -US$3.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2065
Cohen & Steers
CNS
US$37.1억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
4,742
-514
| -10% | -US$3.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2066
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
3,113
+761
| +32% | +US$7.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2067
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
US$2810만
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
9,129
-1,382
| -13% | -US$4.39만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2068
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
7,441
-11,082
| -60% | -US$41.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2069
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
5,578
+623
| +13% | +US$3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2070
상장폐지됨
Fly Leasing Limited
FLY
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
15,180
-587
| -4% | -US$1.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2071
Autoliv
ALV
US$85.6억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
3,514
-33
| -0.9% | -US$2.7천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2072
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
3,495
+603
| +21% | +US$4.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2073
Macerich
MAC
US$67.9억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
10,995
+2,734
| +33% | +US$7.51만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2074
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.36억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
24,921
-3,125
| -11% | -US$3.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2075
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.2억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
17,418
-1,996
| -10% | -US$3.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.