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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,79 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
4.644
+79
| +2% | +US$ 5,47 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2052
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,43 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
15.825
+6.545
| +71% | +US$ 132 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2053
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 987 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
5.699
+3.494
| +158% | +US$ 187 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2054
Banco Macro
BMA
US$ 4,01 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
8.323
-99
| -1% | -US$ 2,67 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2055
Carvana
CVNA
US$ 62,3 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
16.365
-112.100
| -87% | -US$ 1,88 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2056
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,7 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
10.433
+10.375
| +17.888% | +US$ 287 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2057
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 945 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
5.488
+3
| +0,1% | +US$ 162 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2058
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,58 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
16.182
+14.562
| +899% | +US$ 272 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2059
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,55 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
2.975
+603
| +25% | +US$ 60,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2060
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 424 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
4.419
+3.362
| +318% | +US$ 218 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2061
Redwood Trust
RWT
US$ 388 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
18.162
+1.656
| +10% | +US$ 27,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2062
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,01 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
7.444
+2.294
| +45% | +US$ 88,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2063
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
11.663
+859
| +8% | +US$ 22 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2064
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,77 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
3.141
-347
| -10% | -US$ 30,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2065
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,66 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
4.742
-514
| -10% | -US$ 32,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2066
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,37 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
3.113
+761
| +32% | +US$ 70,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2067
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
US$ 28 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
9.129
-1.382
| -13% | -US$ 43,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2068
Lazard
LAZ
US$ 3,58 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
7.441
-11.082
| -60% | -US$ 419 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2069
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
5.578
+623
| +13% | +US$ 30 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2070
Deslistada
Fly Leasing Limited
FLY
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
15.180
-587
| -4% | -US$ 11,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2071
Autoliv
ALV
US$ 7,94 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
3.514
-33
| -0,9% | -US$ 2,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2072
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,6 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
3.495
+603
| +21% | +US$ 48 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2073
Macerich
MAC
US$ 6,79 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
10.995
+2.734
| +33% | +US$ 75,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2074
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 335 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
24.921
-3.125
| -11% | -US$ 36,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2075
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$ 120 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
17.418
-1.996
| -10% | -US$ 33,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.