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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Selective Insurance
SIGI
$57.9億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
4,644
+79
| +2% | +$5,466 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2052
Urban Edge Properties
UE
$24.3億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
15,825
+6,545
| +71% | +$13.2万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2053
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
5,699
+3,494
| +158% | +$18.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2054
Banco Macro
BMA
$40.1億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
8,323
-99
| -1% | -$2,667 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2055
Carvana
CVNA
$623億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
16,365
-112,100
| -87% | -$188万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2056
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
10,433
+10,375
| +17,888% | +$28.7万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2057
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
$9.45億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
5,488
+3
| +0.1% | +$162 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2058
Navios Maritime Partners
NMM
$25.8億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
16,182
+14,562
| +899% | +$27.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2059
Balchem Corp
BCPC
$55.5億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
2,975
+603
| +25% | +$6.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2060
iShares Global Materials ETF
MXI
$4.24億
| $30万 | ﹤0.01% |
4,419
+3,362
| +318% | +$21.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2061
Redwood Trust
RWT
$3.88億
| $30万 | ﹤0.01% |
18,162
+1,656
| +10% | +$2.72万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2062
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10.1億
| $30万 | ﹤0.01% |
7,444
+2,294
| +45% | +$8.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2063
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| $30万 | ﹤0.01% |
11,663
+859
| +8% | +$2.2万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2064
Bank of Hawaii
BOH
$27.7億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
3,141
-347
| -10% | -$3.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2065
Cohen & Steers
CNS
$36.6億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
4,742
-514
| -10% | -$3.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2066
Chesapeake Utilities
CPK
$33.7億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
3,113
+761
| +32% | +$7.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2067
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
$2798万
| $29.8万 | ﹤0.01% |
9,129
-1,382
| -13% | -$4.39万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2068
Lazard
LAZ
$35.8億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
7,441
-11,082
| -60% | -$41.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2069
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $29.8万 | ﹤0.01% |
5,578
+623
| +13% | +$3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2070
上場廃止
Fly Leasing Limited
FLY
| $29.7万 | ﹤0.01% |
15,180
-587
| -4% | -$1.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2071
Autoliv
ALV
$79.4億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
3,514
-33
| -0.9% | -$2,699 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2072
Arrow Electronics
ARW
$106億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
3,495
+603
| +21% | +$4.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2073
Macerich
MAC
$67.9億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
10,995
+2,734
| +33% | +$7.51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2074
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
$3.35億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
24,921
-3,125
| -11% | -$3.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2075
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
$1.2億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
17,418
-1,996
| -10% | -$3.36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。