で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Silicon Motion
SIMO
$63.7億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
6,345
+152
| +2% | +$6,522 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MINC
2002
上場廃止
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| $32.1万 | ﹤0.01% |
6,635
-102
| -2% | -$4,952 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2003
Planet Fitness
PLNT
$40.1億
| $32万 | ﹤0.01% |
4,290
-3,456
| -45% | -$23.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MAV
2004
上場廃止
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| $31.9万 | ﹤0.01% |
29,553
+10,890
| +58% | +$11.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2005
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$71.8億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
17,598
-6,477
| -27% | -$12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2006
InterContinental Hotels
IHG
$245億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
4,621
+79
| +2% | +$4,921 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2007
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.6億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
10,598
-2,299
| -18% | -$6.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2008
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62.6億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
5,435
-339
| -6% | -$1.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2009
The RealReal
REAL
$12.8億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
16,842
+16,667
| +9,524% | +$31.9万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2010
Unum
UNM
$148億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
10,853
-1,536
| -12% | -$4.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2011
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.8億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
2,469
-442
| -15% | -$5.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
KMF
2012
上場廃止
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| $31.7万 | ﹤0.01% |
30,121
-5,890
| -16% | -$5.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2013
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
$1.95億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
+11,866
| 新規 | +$31.1万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2014
Grupo Cibest SA
CIB
$228億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
5,776
-304
| -5% | -$1.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2015
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
$4898万
| $31.6万 | ﹤0.01% |
8,158
-376
| -4% | -$1.42万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2016
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$111億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
48,316
+10,183
| +27% | +$6.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2017
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
$6.84億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
14,121
-591
| -4% | -$1.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2018
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.79億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
11,897
+279
| +2% | +$7,170 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2019
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $31.5万 | ﹤0.01% |
33,182
-50,456
| -60% | -$44.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2020
Acuity Brands
AYI
$95億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
2,270
-160
| -7% | -$2.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2021
Hecla Mining
HL
$94.8億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
92,304
+5,925
| +7% | +$1.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2022
Callaway Golf Company
CALY
$25.6億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
14,735
+3,873
| +36% | +$7.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2023
Insperity
NSP
$20.4億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
3,623
-963
| -21% | -$8.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2024
Old National Bancorp
ONB
$95.3億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
17,121
-168
| -1% | -$3,016 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2025
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
$4.31億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
5,579
-925
| -14% | -$4.82万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。