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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Silicon Motion
SIMO
US$74.5億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
6,345
+152
| +2% | +US$6,522 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MINC
2002
已下市
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
6,635
-102
| -2% | -US$4,952 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2003
Planet Fitness
PLNT
US$39.6億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
4,290
-3,456
| -45% | -US$23.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MAV
2004
已下市
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| US$31.9萬 | ﹤0.01% |
29,553
+10,890
| +58% | +US$11.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2005
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.5億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
17,598
-6,477
| -27% | -US$12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2006
InterContinental Hotels
IHG
US$245億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
4,621
+79
| +2% | +US$4,921 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2007
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.8億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
10,598
-2,299
| -18% | -US$6.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2008
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$63.4億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
5,435
-339
| -6% | -US$1.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2009
The RealReal
REAL
US$13.5億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
16,842
+16,667
| +9,524% | +US$31.9萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2010
Unum
UNM
US$143億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
10,853
-1,536
| -12% | -US$4.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2011
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.6億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
2,469
-442
| -15% | -US$5.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
KMF
2012
已下市
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
30,121
-5,890
| -16% | -US$5.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2013
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.97億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
+11,866
| 新 | +US$31.1萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2014
Grupo Cibest SA
CIB
US$224億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
5,776
-304
| -5% | -US$1.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2015
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$4877萬
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
8,158
-376
| -4% | -US$1.42萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2016
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110億
| US$31.6萬 | ﹤0.01% |
48,316
+10,183
| +27% | +US$6.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2017
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$7.02億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
14,121
-591
| -4% | -US$1.32萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2018
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
11,897
+279
| +2% | +US$7,170 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2019
已下市
Vector Group Ltd.
VGR
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
33,182
-50,456
| -60% | -US$44.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2020
Acuity Brands
AYI
US$94.9億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
2,270
-160
| -7% | -US$2.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2021
Hecla Mining
HL
US$100億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
92,304
+5,925
| +7% | +US$1.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2022
Callaway Golf Company
CALY
US$26.1億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
14,735
+3,873
| +36% | +US$7.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2023
Insperity
NSP
US$19.8億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
3,623
-963
| -21% | -US$8.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2024
Old National Bancorp
ONB
US$93.5億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
17,121
-168
| -1% | -US$3,016 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2025
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.42億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
5,579
-925
| -14% | -US$4.82萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。