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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Saratoga Investment
SAR
US$2.11億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
13,252
+169
| +1% | +US$4,240 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1977
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.05億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+10,191
| 新 | +US$32.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1978
Under Armour Class C
UA
US$19.6億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
17,143
-483
| -3% | -US$8,500 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PBND
1979
已下市
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
12,805
+3,630
| +40% | +US$9.33萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1980
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.52億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
12,008
-1,164
| -9% | -US$3.22萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1981
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.06億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
30,904
-17,418
| -36% | -US$18.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1982
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
12,668
+10,051
| +384% | +US$24萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1983
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$7812萬
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
5,056
-215
| -4% | -US$1.31萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
PFPT
1984
已下市
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
2,855
+526
| +23% | +US$6.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SBNY
1985
已下市
Signature Bank
SBNY
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
2,400
-169
| -7% | -US$2.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1986
Chemours
CC
US$19.3億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
18,090
-6,069
| -25% | -US$10.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1987
Fluor
FLR
US$58.9億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
17,333
+7,301
| +73% | +US$13.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1988
FormFactor
FORM
US$77億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
12,602
+6,582
| +109% | +US$14.8萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1989
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.86億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
11,696
+3,166
| +37% | +US$8.54萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1990
Rapid7
RPD
US$10億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
5,837
+83
| +1% | +US$4,319 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1991
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
11,223
-6,600
| -37% | -US$19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1992
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
44,024
+1,372
| +3% | +US$9,871 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1993
Viatris
VTRS
US$207億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
16,146
-29,178
| -64% | -US$54.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1994
Dell
DELL
US$2902億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
12,408
+144
| +1% | +US$3,746 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
THER
1995
已下市
THERATECHNOLOGIES INC COM
THER
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
+97,750
| 新 | +US$32.3萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1996
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
602
-1,178
| -66% | -US$59.6萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1997
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.45億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
11,427
+2,633
| +30% | +US$7.29萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1998
已下市
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
29,559
-1,329
| -4% | -US$1.46萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1999
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
12,804
+8,504
| +198% | +US$21.2萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2000
Park National Corp
PRK
US$33.1億
| US$32.1萬 | ﹤0.01% |
3,128
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。