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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Saratoga Investment
SAR
$2.16億
| $33.1万 | ﹤0.01% |
13,252
+169
| +1% | +$4,240 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1977
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$3.06億
| $33万 | ﹤0.01% |
+10,191
| 新規 | +$32.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1978
Under Armour Class C
UA
$20.3億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
17,143
-483
| -3% | -$8,500 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PBND
1979
上場廃止
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| $32.9万 | ﹤0.01% |
12,805
+3,630
| +40% | +$9.33万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1980
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.29億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
12,008
-1,164
| -9% | -$3.22万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1981
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
$6.12億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
30,904
-17,418
| -36% | -$18.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1982
Park Hotels & Resorts
PK
$33.5億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
12,668
+10,051
| +384% | +$24万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1983
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
$7794万
| $32.8万 | ﹤0.01% |
5,056
-215
| -4% | -$1.31万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
PFPT
1984
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $32.8万 | ﹤0.01% |
2,855
+526
| +23% | +$6.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SBNY
1985
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $32.8万 | ﹤0.01% |
2,400
-169
| -7% | -$2.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1986
Chemours
CC
$19.6億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
18,090
-6,069
| -25% | -$10.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1987
Fluor
FLR
$58.1億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
17,333
+7,301
| +73% | +$13.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1988
FormFactor
FORM
$74.2億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
12,602
+6,582
| +109% | +$14.8万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1989
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$6.88億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
11,696
+3,166
| +37% | +$8.54万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1990
Rapid7
RPD
$9.9億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
5,837
+83
| +1% | +$4,319 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1991
Keurig Dr Pepper
KDP
$479億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
11,223
-6,600
| -37% | -$19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1992
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1511億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
44,024
+1,372
| +3% | +$9,871 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1993
Viatris
VTRS
$212億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
16,146
-29,178
| -64% | -$54.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1994
Dell
DELL
$2880億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
12,408
+144
| +1% | +$3,746 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
THER
1995
上場廃止
THERATECHNOLOGIES INC COM
THER
| $32.3万 | ﹤0.01% |
+97,750
| 新規 | +$32.3万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1996
First Citizens BancShares
FCNCA
$248億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
602
-1,178
| -66% | -$59.6万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1997
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
$3.44億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
11,427
+2,633
| +30% | +$7.29万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1998
上場廃止
Monroe Capital Corp
MRCC
| $32.1万 | ﹤0.01% |
29,559
-1,329
| -4% | -$1.46万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1999
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.7億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
12,804
+8,504
| +198% | +$21.2万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2000
Park National Corp
PRK
$33.2億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
3,128
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。