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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNF
1951
上場廃止
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| $34.4万 | ﹤0.01% |
24,897
+731
| +3% | +$1.04万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
SVC
1952
Service Properties Trust
SVC
$8.06億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
2,818
+297
| +12% | +$3.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1953
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13.2億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
3,073
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MFD
1954
上場廃止
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| $34.4万 | ﹤0.01% |
32,048
+5,700
| +22% | +$5.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1955
Elbit Systems
ESLT
$348億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
2,213
-15
| -0.7% | -$2,443 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1956
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
$1.25億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
13,457
-86
| -0.6% | -$2,162 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1957
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
$6542万
| $34.2万 | ﹤0.01% |
8,378
-3,854
| -32% | -$15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1958
上場廃止
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| $34.2万 | ﹤0.01% |
7,001
-90
| -1% | -$3,989 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NATI
1959
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $34万 | ﹤0.01% |
8,059
+301
| +4% | +$1.26万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1960
NorthWestern Energy
NWE
$47.4億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
4,734
-1,268
| -21% | -$9.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1961
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.04億
| $33.7万 | ﹤0.01% |
27,549
+566
| +2% | +$6,825 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1962
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.1億
| $33.6万 | ﹤0.01% |
7,224
-1,045
| -13% | -$4.78万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1963
Bloomin' Brands
BLMN
$8.79億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
15,167
+7,433
| +96% | +$15.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1964
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.3億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
6,610
+6,280
| +1,903% | +$31.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1965
Spire
SR
$50.6億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
4,044
-98
| -2% | -$8,027 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LN
1966
上場廃止
LINE Corporation
LN
| $33.5万 | ﹤0.01% |
6,827
-180
| -3% | -$7,698 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1967
New Jersey Resources
NJR
$54.4億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
7,488
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
1968
Timken Company
TKR
$75.1億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
5,935
+1,696
| +40% | +$8.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FEN
1969
上場廃止
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| $33.4万 | ﹤0.01% |
14,749
-3,838
| -21% | -$8.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1970
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
$1.58億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
13,832
+950
| +7% | +$2.28万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1971
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.04億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
41,205
+557
| +1% | +$4,251 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1972
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.6億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
8,124
-1,328
| -14% | -$5.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1973
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$20.1億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
11,539
+10,349
| +870% | +$29.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1974
Aurora Cannabis
ACB
$2.51億
| $33.1万 | ﹤0.01% |
1,275
-212
| -14% | -$7.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1975
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
$8605万
| $33.1万 | ﹤0.01% |
10,081
-590
| -6% | -$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。