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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNF
1951
상장폐지됨
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
24,897
+731
| +3% | +US$1.04만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
SVC
1952
Service Properties Trust
SVC
US$8.06억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
2,818
+297
| +12% | +US$3.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1953
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
3,073
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MFD
1954
상장폐지됨
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
32,048
+5,700
| +22% | +US$5.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1955
Elbit Systems
ESLT
US$348억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
2,213
-15
| -0.7% | -US$2.44천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1956
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$1.25억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
13,457
-86
| -0.6% | -US$2.16천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1957
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6542만
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
8,378
-3,854
| -32% | -US$15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1958
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
7,001
-90
| -1% | -US$3.99천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NATI
1959
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$34만 | ﹤0.01% |
8,059
+301
| +4% | +US$1.26만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1960
NorthWestern Energy
NWE
US$47.4억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,734
-1,268
| -21% | -US$9.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1961
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.04억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
27,549
+566
| +2% | +US$6.82천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1962
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
7,224
-1,045
| -13% | -US$4.78만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1963
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.79억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
15,167
+7,433
| +96% | +US$15.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1964
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.3억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
6,610
+6,280
| +1,903% | +US$31.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1965
Spire
SR
US$50.6억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
4,044
-98
| -2% | -US$8.03천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LN
1966
상장폐지됨
LINE Corporation
LN
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
6,827
-180
| -3% | -US$7.7천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1967
New Jersey Resources
NJR
US$54.4억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
7,488
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1968
Timken Company
TKR
US$75.1억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
5,935
+1,696
| +40% | +US$8.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FEN
1969
상장폐지됨
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
14,749
-3,838
| -21% | -US$8.23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1970
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.58억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
13,832
+950
| +7% | +US$2.28만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1971
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.04억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
41,205
+557
| +1% | +US$4.25천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1972
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
8,124
-1,328
| -14% | -US$5.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1973
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.1억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
11,539
+10,349
| +870% | +US$29.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1974
Aurora Cannabis
ACB
US$2.51억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
1,275
-212
| -14% | -US$7.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1975
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8605만
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
10,081
-590
| -6% | -US$1.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.