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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNF
1951
已下市
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
24,897
+731
| +3% | +US$1.04萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
SVC
1952
Service Properties Trust
SVC
US$7.96億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
2,818
+297
| +12% | +US$3.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1953
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
3,073
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MFD
1954
已下市
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
32,048
+5,700
| +22% | +US$5.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1955
Elbit Systems
ESLT
US$345億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
2,213
-15
| -0.7% | -US$2,443 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1956
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$1.24億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
13,457
-86
| -0.6% | -US$2,162 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1957
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6522萬
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
8,378
-3,854
| -32% | -US$15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1958
已下市
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
7,001
-90
| -1% | -US$3,989 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NATI
1959
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$34萬 | ﹤0.01% |
8,059
+301
| +4% | +US$1.26萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1960
NorthWestern Energy
NWE
US$47.7億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
4,734
-1,268
| -21% | -US$9.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1961
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.03億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
27,549
+566
| +2% | +US$6,825 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1962
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
7,224
-1,045
| -13% | -US$4.78萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1963
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.88億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
15,167
+7,433
| +96% | +US$15.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1964
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
6,610
+6,280
| +1,903% | +US$31.7萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1965
Spire
SR
US$50.4億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
4,044
-98
| -2% | -US$8,027 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LN
1966
已下市
LINE Corporation
LN
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
6,827
-180
| -3% | -US$7,698 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1967
New Jersey Resources
NJR
US$53.9億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
7,488
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
1968
Timken Company
TKR
US$75.8億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
5,935
+1,696
| +40% | +US$8.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FEN
1969
已下市
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
14,749
-3,838
| -21% | -US$8.23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1970
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.58億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
13,832
+950
| +7% | +US$2.28萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1971
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.04億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
41,205
+557
| +1% | +US$4,251 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1972
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
8,124
-1,328
| -14% | -US$5.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1973
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
11,539
+10,349
| +870% | +US$29.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1974
Aurora Cannabis
ACB
US$2.46億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
1,275
-212
| -14% | -US$7.9萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1975
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8399萬
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
10,081
-590
| -6% | -US$1.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。