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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
3,015
-90
| -3% | -US$8.91천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1927
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.72억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
6,179
-605
| -9% | -US$3.3만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1928
Ziff Davis
ZD
US$19.9억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
4,318
-1,960
| -31% | -US$16.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1929
Cinemark Holdings
CNK
US$45.9억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
10,391
+3,377
| +48% | +US$11.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1930
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
US$1382만
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
7,251
-870
| -11% | -US$4.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1931
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.84억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
41,223
+3,486
| +9% | +US$2.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1932
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
28,045
-2,457
| -8% | -US$2.92만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1933
Morningstar
MORN
US$83.8억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
2,315
+71
| +3% | +US$1.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1934
Knowles
KN
US$28.5억
| US$35만 | ﹤0.01% |
16,545
-261
| -2% | -US$5.61천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1935
Enviri
NVRI
US$5.4억
| US$35만 | ﹤0.01% |
15,266
+7,437
| +95% | +US$15.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MIE
1936
상장폐지됨
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$35만 | ﹤0.01% |
43,588
+17,588
| +68% | +US$13.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1937
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
2,995
-294
| -9% | -US$3.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1938
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$1.07억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
10,705
-1,414
| -12% | -US$4.42만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
AYR
1939
상장폐지됨
Aircastle Ltd
AYR
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
10,891
+1,923
| +21% | +US$5.55만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1940
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3623만
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
13,098
-2,601
| -17% | -US$6.48만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1941
Churchill Downs
CHDN
US$58.9억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
5,058
+2,682
| +113% | +US$17.5만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1942
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.05억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
18,364
-897
| -5% | -US$1.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1943
Healthcare Services Group
HCSG
US$17억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
14,258
-1,231
| -8% | -US$3.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SA
1944
Seabridge Gold
SA
US$26.8억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
25,119
-720
| -3% | -US$9.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1945
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.63억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
43,200
+5,200
| +14% | +US$4.33만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1946
Flex
FLEX
US$283억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
36,328
+14,087
| +63% | +US$12.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1947
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.55억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
5,160
+1,354
| +36% | +US$8.63만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CTT
1948
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
30,110
+4,761
| +19% | +US$5.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1949
Cable One
CABO
US$3183만
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
231
+30
| +15% | +US$4.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1950
Elme Communities
ELME
US$1.57억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
11,787
-81
| -0.7% | -US$2.41천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.