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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
上場廃止
NEVRO CORP.
NVRO
| $35.4万 | ﹤0.01% |
3,015
-90
| -3% | -$8,913 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1927
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.72億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
6,179
-605
| -9% | -$3.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1928
Ziff Davis
ZD
$19.9億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
4,318
-1,960
| -31% | -$16.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1929
Cinemark Holdings
CNK
$45.9億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
10,391
+3,377
| +48% | +$11.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1930
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
$1382万
| $35.2万 | ﹤0.01% |
7,251
-870
| -11% | -$4.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1931
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$6.84億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
41,223
+3,486
| +9% | +$2.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1932
UBS Group
UBS
$1435億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
28,045
-2,457
| -8% | -$2.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1933
Morningstar
MORN
$83.8億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
2,315
+71
| +3% | +$1.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1934
Knowles
KN
$28.5億
| $35万 | ﹤0.01% |
16,545
-261
| -2% | -$5,606 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1935
Enviri
NVRI
$5.4億
| $35万 | ﹤0.01% |
15,266
+7,437
| +95% | +$15.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MIE
1936
上場廃止
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| $35万 | ﹤0.01% |
43,588
+17,588
| +68% | +$13.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1937
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $34.9万 | ﹤0.01% |
2,995
-294
| -9% | -$3.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1938
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
$1.07億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
10,705
-1,414
| -12% | -$4.42万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
AYR
1939
上場廃止
Aircastle Ltd
AYR
| $34.9万 | ﹤0.01% |
10,891
+1,923
| +21% | +$5.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1940
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
$3623万
| $34.8万 | ﹤0.01% |
13,098
-2,601
| -17% | -$6.48万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1941
Churchill Downs
CHDN
$58.9億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
5,058
+2,682
| +113% | +$17.5万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1942
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
$1.05億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
18,364
-897
| -5% | -$1.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1943
Healthcare Services Group
HCSG
$17億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
14,258
-1,231
| -8% | -$3.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SA
1944
Seabridge Gold
SA
$26.8億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
25,119
-720
| -3% | -$9,116 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1945
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
$2.63億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
43,200
+5,200
| +14% | +$4.33万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1946
Flex
FLEX
$283億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
36,328
+14,087
| +63% | +$12.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1947
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
$2.55億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
5,160
+1,354
| +36% | +$8.63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CTT
1948
上場廃止
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| $34.5万 | ﹤0.01% |
30,110
+4,761
| +19% | +$5.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1949
Cable One
CABO
$3183万
| $34.4万 | ﹤0.01% |
231
+30
| +15% | +$4.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1950
Elme Communities
ELME
$1.57億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
11,787
-81
| -0.7% | -$2,408 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。