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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
上場廃止
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| $31.3万 | ﹤0.01% |
11,951
+4,107
| +52% | +$10.7万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
AEGN
2027
上場廃止
Aegion Corp
AEGN
| $31.3万 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2028
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $31.3万 | ﹤0.01% |
4,507
+820
| +22% | +$5.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2029
Arch Capital
ACGL
$350億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
7,279
-48,445
| -87% | -$201万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2030
UDR
UDR
$116億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
6,694
+1,659
| +33% | +$7.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JRO
2031
上場廃止
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| $31.2万 | ﹤0.01% |
31,161
-4,936
| -14% | -$4.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2032
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.3億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
3,169
-1,818
| -36% | -$17.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2033
National Bankshares
NKSH
$2.9億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
+6,912
| 新規 | +$29.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2034
Targa Resources
TRGP
$621億
| $31万 | ﹤0.01% |
7,597
-149
| -2% | -$5,781 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2035
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.9億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
5,784
-732
| -11% | -$3.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2036
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
3,553
+373
| +12% | +$3.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2037
Alcoa
AA
$102億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
14,226
+4,764
| +50% | +$9.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2038
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.17億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
10,172
-1,466
| -13% | -$4.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2039
Tilray
TLRY
$4.33億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
1,786
+236
| +15% | +$4.88万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2040
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.97億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
5,491
-664
| -11% | -$3.44万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2041
Zions Bancorporation
ZION
$96.9億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
5,900
-63
| -1% | -$3,058 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2042
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $30.6万 | ﹤0.01% |
1,838
-246
| -12% | -$3.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2043
EXL Service
EXLS
$65.1億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
21,915
-165
| -0.7% | -$2,257 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2044
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2410億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
56,262
+1,455
| +3% | +$7,678 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2045
Willis Towers Watson
WTW
$309億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
1,513
+428
| +39% | +$8.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TMX
2046
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $30.5万 | ﹤0.01% |
7,881
+6,733
| +586% | +$28.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2047
America Movil
AMX
$746億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
18,959
+2,467
| +15% | +$3.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2048
Navient
NAVI
$8.31億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
22,141
-361
| -2% | -$4,859 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EHT
2049
上場廃止
Eaton Vance 2021 Target Term Trust
EHT
| $30.4万 | ﹤0.01% |
30,135
-8,296
| -22% | -$8.32万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2050
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
$1.31億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
2,571
+1,379
| +116% | +$16.3万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。